La Terminologie Du Trading

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Glossary of Trading Terms – Trading Definitions | CFI (cfifinancial.com)

Annual Return / Retour Annuel

Le rendement annuel en termes de terminologie de trading, est le rendement des fonds de trading qu’un trader ou un portefeuille de trading génère sur une période de trading spécifique, exprimé en pourcentage annuel. Le taux de rendement annuel est exprimé en pourcentage de la valeur totale du fonds ou du portefeuille (l’investissement initial) et indique une moyenne géométrique plutôt qu’une moyenne arithmétique.

Une moyenne géométrique est calculée à partir de pourcentages dérivés de valeurs, tandis qu’une moyenne arithmétique utilise les valeurs réelles elles-mêmes pour calculer le résultat final. La moyenne géométrique doit être utilisée pour calculer le rendement annuel car elle prend en compte l’effet de la composition où l’investissement initial augmentera (ou diminuera éventuellement) d’année en année.

Le rendement annuel est la méthode standard ou préférée pour calculer un retour sur investissement pour les investissements avec liquidité et étant donné qu’il est calculé à l’aide de la méthode géométrique, il prendra toujours en compte toute augmentation de la valeur du portefeuille pour produire un chiffre plus précis qu’un simple retour.

La formule de calcul du rendement annuel peut être exprimée comme suit :

  • Rendement annuel=((valeur finale/valeur initiale​)1/ans​)−1
  • Où années = nombre d’années de détention pour l’investissement dans le fonds de négociation

Points clés à retenir:

  • Le rendement annuel est une mesure de la performance (positive ou négative) d’un investissement en moyenne chaque année et sur une période donnée.
  • Le rendement annuel est calculé comme une moyenne géométrique plutôt qu’une moyenne arithmétique pour tenir compte de la composition.
  • Le rendement annuel est l’une des méthodes les plus simples d’évaluation du rendement et est utilisé dans le monde entier par les investisseurs et les gestionnaires de fonds.

ASK Price / Prix Demande

Le prix demandé (également connu sous le nom Ask Price) est le prix le plus bas qu’un vendeur est prêt à offrir (vendre) des biens ou des services. Dans cette définition, il est lié à des instruments ou produits financiers tels que des valeurs mobilières, des matières premières ou des devises pour n’en nommer que quelques-uns.

Lors de la visualisation des cotations financières, celles-ci seront affichées sous la forme de deux nombres. Par exemple, l’EUR/USD peut être coté via un courtier en direct ou une plateforme de trading sous la forme 1.1230-1.1231.

En utilisant l’exemple ci-dessus, le prix demandé ou simplement Ask price serait de 1.1231, qui est le prix le plus bas disponible sur le marché auquel un vendeur est prêt à vendre l’EUR/USD. Le nombre le plus bas cité est le prix de l’offre et est le prix le plus élevé auquel un acheteur est prêt à acheter.

La différence entre les deux prix ci-dessus est appelée bid/ask ou plus communément simplement spread. Plus le spread est proche ou resserré, plus cela est avantageux pour les traders, car ils ne perdent alors pas de profit de trading en ayant un grand écart entre les deux prix de trading disponibles sur le marché.

Points clés à retenir:

  • Le prix demandé est le plus bas du marché auquel un vendeur vendra ou proposera un instrument financier.
  • La différence entre le prix demandé et le prix acheteur est connue sous le nom de spread.
  • Le prix demandé est normalement supérieur au prix acheteur.

Assets / Les Actifs

Les actifs sont définis comme des ressources ayant une valeur économique qu’un pays, une entreprise ou un individu possède et s’attend à ce qu’elles produisent des avantages économiques à l’avenir.

Les actifs sont répertoriés dans les bilans et sont achetés ou créés pour aider à augmenter la valeur d’une entité ou à l’avenir, augmenter les flux de trésorerie ou aider à réduire les coûts ou les dépenses.

En termes de trading, les traders peuvent examiner les actifs d’un pays pour déterminer les conditions actuelles et futures possibles de l’économie de ce pays. Des exemples de tels actifs peuvent être des stocks de métaux précieux tels que l’or et l’argent, des réserves de devises étrangères, notamment des dollars américains, des réserves de pétrole, des obligations(Bonds) de gouvernements étrangers et des prêts.

Points clés à retenir:

  • Les actifs d’un pays et les changements dans la détention d’actifs peuvent être examinés pour aider à déterminer la force de l’économie du pays.
  • Les actifs sont des ressources qui devraient produire un avantage économique à l’avenir.
  • Les actifs peuvent être décomposés en différentes classes d’actifs.

Base Currency / Devise De Référence

Sur les marchés des changes, les prix des devises sont affichés ou cotés sous forme de paires de devises telles que GBP/USD ou EUR/USD. La devise de base, parfois appelée devise de transaction, est la première devise affichée dans le devis. La deuxième devise affichée est connue sous le nom de devise de cotation ou parfois de devise de contrepartie.

Quelques exemples:

  • GBP/USD 1.2420-1.2435 la devise de base/de transaction est la livre sterling et la devise de cotation/de contrepartie est le dollar américain.
  • EUR/USD 1.1230-1.1233 la devise de base/de transaction est l’euro et la devise de cotation/de contrepartie est le dollar américain.

Points clés à retenir:

  • Les prix/cotations des devises étrangères sont toujours indiqués par paires.
  • La devise de base est la première devise répertoriée et indique le montant de la devise de cotation requis pour acheter une unité de la devise de base.

Bearish / Baissier

Bearish / Baissier est un terme utilisé pour décrire ce qu’un trader pense de la direction d’un certain marché financier ou de la direction réelle dans laquelle un marché peut déjà évoluer.

Si un trader a un biais baissier envers un marché ou un instrument financier spécifique, il pense que la direction future du prix sera à la baisse. Un marché peut également être décrit comme baissier dans la mesure où il présente des caractéristiques qui impliqueraient que son mouvement futur est à la baisse ou, s’il est déjà en baisse, que cette tendance est susceptible de se poursuivre pendant un certain temps.

Être baissier ou être dans un marché baissier ou Bearish / Baissier est le contraire d’être haussier / Bullish ou dans un marché haussier, c’est-à-dire lorsqu’un marché présente des caractéristiques de tendance à la hausse ou qu’un trader a le préjugé que la direction future du marché est à la hausse.

L’identification des tendances baissières du marché est cruciale pour le succès d’un trader, car le sentiment du marché est un facteur déterminant pour déterminer la direction dans laquelle un marché financier évoluera. Être capable d’identifier quand cela a lieu ou arrive à sa fin est un facteur clé pour maximiser les bénéfices commerciaux ou limiter les pertes.

Points clés à retenir:

  • Un trader avec un biais baissier pense que le prix futur d’un marché sera en baisse.
  • Baissier est le contraire de haussier où le biais du Trader est que le marché se déplacera vers le haut.
  • L’identification des tendances baissières et haussières du marché est cruciale pour le succès d’un trader.

Bid Price / Prix ​​De l’Offre

Le Bid Price / Prix ​​de l’offre est le prix le plus élevé qu’un acheteur (l’enchérisseur) est prêt à payer pour des biens ou des services. Dans cette définition, il est lié aux instruments ou produits financiers tels que les valeurs mobilières, les matières premières ou le Forex pour ne citer que quelques exemples.

Lors de la visualisation des cotations financières, celles-ci seront affichées sous la forme de deux nombres. Par exemple, GBP/USD (communément appelé Cable) peut être coté via un courtier en direct ou une plateforme de trading comme 1.2380-1.2381.

En utilisant l’exemple ci-dessus, le Bid Price / Prix ​​de l’offre serait de 1,2380, qui est le prix le plus élevé disponible sur le marché auquel un acheteur (l’enchérisseur) est prêt à acheter GBP/USD. Le nombre le plus élevé indiqué est le prix de vente ou d’offre et est le prix le plus bas auquel un vendeur est prêt à vendre GBP/USD.

La différence entre les deux prix ci-dessus est appelée spread bid/ask ou plus communément simplement spread. Plus le spread est proche ou resserré, plus cela est avantageux pour les traders.

Points clés à retenir:

  • Le cours acheteur est le cours le plus élevé du marché qu’un acheteur paiera pour un instrument financier.
  • La différence entre le cours acheteur et le cours vendeur est appelée spread.
  • Le prix de l’offre est normalement inférieur au prix de l’offre, sauf dans des circonstances extrêmes.

Bonds / Obligations

Les Bonds / Obligations sont des instruments à revenu fixe et, en termes simples, représentent un prêt consenti par un investisseur à un emprunteur qui, dans la plupart des cas, sera soit le gouvernement d’un pays, soit une personne morale. Les obligations sont utilisées par les gouvernements et les personnes morales pour lever des capitaux afin de financer des opérations ou des projets majeurs. Les propriétaires des obligations sont classés parmi les créanciers de l’émetteur.

Les informations sur Les Bonds / Obligations incluront toujours la date de fin de l’obligation, la date à laquelle la somme empruntée (le principal) doit être remboursée, ainsi que le taux d’intérêt payé sur l’obligation.

La plupart des obligations d’État et d’entreprise peuvent être négociées en bourse, mais certaines ne sont négociables qu’entre l’émetteur et l’emprunteur de l’obligation, elles sont communément appelées obligations de gré à gré (OTC).

Les Bonds / Obligations seront libérées pour un prix standard généralement de 100 £ ou de 1000 £ qui est connu sous le nom de prix nominal et lors du remboursement de l’obligation, il s’agit de la valeur que le détenteur de l’obligation est en droit de recevoir de l’émetteur de l’obligation. Pendant la durée de vie de l’obligation, le détenteur (à la date de paiement) recevra le taux d’intérêt du coupon qui est indiqué sur l’obligation. Par exemple, si l’obligation a un taux de coupon de 5 % et qu’un détenteur possède une obligation de 1 000 £, il aura le droit de recevoir 50 £ d’intérêts à la date de paiement du coupon.

Les prix des obligations fluctuent sur le marché en fonction de divers facteurs, notamment la durée jusqu’à l’échéance de l’obligation, la qualité du crédit de l’émetteur et le taux de coupon applicable à l’obligation par rapport aux autres taux d’intérêt disponibles à l’heure actuelle.

Points clés à retenir:

  • Les Bonds / Obligations sont utilisées par les gouvernements et les personnes morales pour lever des capitaux pour des projets ou des opérations majeurs.
  • Les obligations afficheront toujours la date d’échéance (lorsque le prêt principal doit être remboursé) ainsi que le taux du coupon (le montant des intérêts payés par l’obligation) et la date du coupon (la date à laquelle le taux du coupon est payé).
  • Les Bonds / Obligations sont classées comme des instruments d’actifs à revenu fixe, car les types d’obligations les plus courants paient toujours un taux d’intérêt stable. Cependant, il existe également des obligations à intérêt variable maintenant disponibles pour les investisseurs.

Breakouts / Cassure

Une Breakouts / Cassure se produit lorsque le prix d’un instrument financier ou d’un actif se négocie en dessous d’un niveau de support ou au-dessus d’un niveau de résistance. Les cassures démontrent la possibilité mais pas la certitude que le prix de l’actif ou de l’instrument amorce un nouveau mouvement dans le sens de la cassure. À titre d’exemple, une cassure à travers un niveau de support majeur à la baisse pourrait indiquer que le prix commencera à baisser. Les cassures qui se produisent en même temps que des volumes tradé élevés (par rapport aux volumes négociés normaux) confirment une plus grande conviction et une plus grande probabilité que les prix évoluent dans le sens de la cassure.

Des cassures se produiront lorsqu’un prix a été contenu, souvent pendant de longues périodes, au-dessus d’un niveau de support majeur ou en dessous d’un niveau de résistance majeur. Ce niveau deviendra une ligne dans le sable pour que les traders de cassure entrent sur le marché une fois que le niveau est cassé ou pour les traders détenant déjà des positions, qui ne voulaient pas que le prix saute, auront des stop loss déclenchés et éviteront des pertes plus importantes.

La forte augmentation de l’activité de négociation au niveau de la Breakouts / Cassure entraînera plus que probablement une augmentation du volume tradé. Le volume négocié plus élevé aidera à confirmer la cassure. Cependant, si le volume n’augmente pas autour de la cassure, cela peut ne pas être confirmé et pourrait probablement échouer.

Points clés à retenir:

  • Les Breakouts / Cassure sont utilisées par les traders de cassures pour entrer de nouvelles transactions à des niveaux de support et de résistance clés.
  • Le prix reviendra normalement à un niveau de cassure en raison des prises de bénéfices par les traders à court terme.
  • Les cassures entraînant un volume plus élevé ont généralement plus de conviction.

Bullish / Haussier

Bullish / Haussier est un terme utilisé pour décrire ce qu’un trader pense de la direction d’un certain marché financier ou de la direction réelle dans laquelle un marché peut déjà évoluer.

Si un trader a un biais Bullish / Haussier envers un marché ou un instrument financier spécifique, il pense que la direction future du prix augmentera. Un marché peut également être décrit comme haussier en ce sens qu’il présente des caractéristiques qui impliqueraient que son mouvement futur est à la hausse ou s’il est déjà en hausse, cette tendance est susceptible de se poursuivre pendant un certain temps.

Être dans un marché Bullish / Haussier est le contraire d’être dans un marché Bearish / Baissier , c’est-à-dire lorsqu’un marché présente des caractéristiques de tendance à la baisse ou qu’un trader a le préjugé que la direction future du marché est à la baisse.

L’identification des tendances haussières du marché est cruciale pour le succès d’un trader, car le sentiment du marché est un facteur déterminant pour déterminer la direction dans laquelle un marché financier évoluera.

Les traders haussiers pensent que le prix futur d’un marché est à la hausse et essaient d’en tirer profit en achetant ou en prenant une position longue sur le marché pour revendre cette position à un prix plus élevé lorsque le marché a augmenté comme ils s’y attendaient.

Points clés à retenir:

  • Un trader avec un biais Bullish / Haussier pense que le prix futur d’un marché sera en hausse.
  • Le haussier est l’opposé du baissier où le biais du trader est que le marché va baisser.
  • L’identification des tendances haussières et baissières du marché est cruciale pour le succès d’un trader

Buy / Acheter

Buy / Acheter d’un instrument financier est l’acte de prendre une [position longue] sur l’instrument, en spéculant que le prix de l’instrument va augmenter. Le taux d’achat de [l’instrument] est appelé [prix demandé] ou Ask / prix d’offre.

Les traders qui ont acheté un instrument financier sont communément appelés haussiers et ils achèteront lorsqu’un instrument affichera des signes de raffermissement du prix en raison d’une demande accrue. A l’inverse, les traders qui ont vendu un instrument financier sont appelés bears et ils ont des opinions opposées.

Une partie d’une stratégie de profit [rendement] pour un trader consiste à savoir quand acheter un instrument. Chaque acheteur aura naturellement son style de trading unique.

Points clés à retenir:

  • Les acheteurs haussiers sont des traders qui achètent des instruments car ils s’attendent à ce que le prix augmente et pourraient détenir des positions longues.
  • Une grande partie du trading consiste à développer son style de trading unique qui conduirait à la rentabilité.

Capitalization-Wighted / Capitalisation Pondérée

Un indice pondéré en fonction de la capitalisation peut également être appelé Capitalization-Wighted / Capitalisation pondérée en fonction de la valeur marchande. Il s’agit d’une forme d'[indice boursier] dont les différents éléments sont pondérés en fonction de la valeur marchande totale des actions en circulation.

La méthode de calcul de la moyenne pondérée par les prix consiste à additionner les cours des actions, puis à les diviser par le nombre d’actions dans la moyenne. C’est une méthode complexe et soigneusement équilibrée en ce sens que si la [capitalisation boursière] augmente et que le cours de l’action augmente, il atteindra une plus grande pondération dans l’indice, cependant, une diminution du cours de l’action et de la capitalisation boursière signifiera que la pondération de ce l’action de l’indice baissera.

Points clés à retenir:

  • Un indice pondéré en fonction de la capitalisation peut également être appelé indice pondéré en fonction de la valeur marchande.
  • La méthode de calcul de la moyenne pondérée par les prix consiste à additionner les cours des actions, puis à les diviser par le nombre d’actions dans la moyenne.
  • Il existe divers indices pondérés tradé à l’échelle mondiale tels que le S&P 500, le Dow Jones Industrial Average, le Nikkei 225, le Nasdaq 100, le FTSE 100, le CAC 40 et le Dax 50.

Carry Trade / Porter Du Trading

Il s’agit d’une stratégie de trading de devises qui profite des écarts entre une devise offrant un faible taux d’intérêt d’emprunt et une devise offrant un taux d’intérêt d’emprunt élevé. Essentiellement, le trader empruntera/achètera « bas » et prêtera/vendre « haut ».

Les carry trades sont parmi les stratégies les plus faciles à gérer et aussi les plus anciennes disponibles pour le trading de devises. Ils sont également très populaires parmi les cambistes, car les traders peuvent trader sur marge et seul un petit dépôt est nécessaire pour exercer un contrôle sur un grand montant d’échange.

Points clés à retenir:

  • Les carry trades sont une forme de stratégie de trading.
  • Les carry trades sont l’une des formes de trading les plus simples et aussi l’une des plus anciennes.
  • Les traders utilisent le trading sur marge pour les carry trades car seul un petit montant de dépôt est nécessaire pour contrôler un montant plus important.

Commodity Currency / Monnaie De Base

La Commodity Currency / Monnaie De Base fait référence aux types de devises qui évoluent parallèlement au prix des produits de base mondiaux tels que les matières premières et les ressources naturelles telles que les produits agricoles.

Sur les marchés des changes, la devise des matières premières fait référence à des devises telles que le rand sud-africain et le dollar néo-zélandais.

L’une des principales caractéristiques qui rendent l’investissement dans les devises de matières premières si attrayant pour les cambistes est qu’ils peuvent fournir une estimation plus précise de la valeur de la devise et sont également capables de prédire les mouvements au sein des marchés en fonction de la valeur du sous-jacent. marchandise.

Points clés à retenir:

  • La Commodity Currency / Monnaie De Base fait référence à un type de devise qui évolue avec les prix des produits de base mondiaux.
  • Les devises de pays comme l’Afrique du Sud, la Tanzanie et le Brésil sont liées aux produits de base.
  • Les devises liées aux matières premières présentent des avantages et des inconvénients et cela dépendra des fluctuations des prix des exportations.
  • Les cambistes aiment négocier des devises de matières premières car ils peuvent fournir des estimations de valeur précises et peuvent facilement prédire les mouvements du marché dans les devises en examinant la valeur des matières premières.

CFD’s / Contrats de différence (CFD)

Les CFD’s / Contrats de différence (CFD) , également connus sous le nom de CFD, font généralement référence à un accord entre deux parties qui leur permet de trader sur les mouvements de prix de divers instruments financiers.

Les CFD sont une méthode privilégiée de négociation de produits dérivés et permettent au trader de spéculer sur la hausse ou la baisse des prix des marchés (ou instruments) financiers mondiaux en évolution rapide tels que les actions, les indices, les actions et les devises. L’un des principaux avantages de cette forme de négociation est que le trader peut négocier sur marge et peut vendre s’il soupçonne que les prix vont baisser ou acheter s’il s’attend à ce que les prix augmentent. Il y a moins de réglementations et d’exigences sur le marché des CFD par rapport aux autres bourses standard.

Cela signifie qu’il y a moins d’exigences en capital pour un compte de courtage et qu’un trader peut souvent ouvrir un compte de trading CFD avec aussi peu que 100 $ et négocier des valeurs jusqu’à 10 fois ce montant en utilisant un effet de levier.

L’un des plus grands avantages du marché des CFD pour les traders est qu’il permet facilement au trader de prendre une position longue ou courte. Étant donné que l’actif ou l’instrument sous-jacent n’est pas réglé physiquement, il n’y a aucune restriction sur la vente à découvert et aucun coût d’emprunt ou de vente à découvert n’est engagé. Les frais de courtage sont souvent nuls ou extrêmement bas car les courtiers gagneront leur argent grâce au spread.

Points clés à retenir:

  • Les CFD sont réglés en espèces et constituent un dérivé à effet de levier qui vous permet de spéculer sur une variété de produits avec des restrictions et des règles minimales.
  • Les CFD ont gagné en popularité au cours des 20 dernières années et font partie des dérivés les plus courants disponibles pour le trading.
  • Les CFD vous permettent de spéculer sur la différence de prix d’un instrument et donnent aux traders la possibilité d’acheter facilement des positions longues ou courtes.

Counter Currency / Devise De Contrepartie

La Counter Currency / Devise De Contrepartie , également connue sous le nom de devise de cotation, est la deuxième devise répertoriée dans une paire de devises.

Lorsqu’un trader achète une paire de devises, il vend la contre-devise et s’il vend une paire de devises, il achète la contre-devise.

L’unité de mesure permettant de déterminer la variation de valeur entre la devise de base et la devise de contrepartie est appelée [pip].

Points clés à retenir:

  • La Counter Currency / Devise De Contrepartie est également connue sous le nom de devise de cotation.
  • La devise de contrepartie est la deuxième devise répertoriée dans une paire de devises.
  • La devise du compteur, ou devis, détermine le nombre d’unités de cette devise nécessaires pour acheter une unité de la devise de base.
  • Un pip est l’unité de mesure utilisée pour déterminer la variation de valeur entre la base et les devises de contrepartie.

Currency Correlation Coeficient / Coefficient De Corrélation Des Devises

La corrélation de devises fait référence à la relation entre deux paires de devises différentes. Une corrélation positive signifie que les paires de devises se déplacent ensemble de manière synchronisée, tandis qu’une corrélation négative implique que les paires de devises se déplacent chacune dans une direction différente, en s’éloignant l’une de l’autre.

Si un trader relativement nouveau a l’intention de négocier plus d’une paire de devises à la fois, il est important de bien comprendre comment les différentes paires de devises évoluent les unes par rapport aux autres.

La corrélation entre les paires de devises est déterminée par ce que l’on appelle le coefficient de corrélation des devises et il varie entre -1 et +1. Un coefficient de +1 impliquera que les paires se déplacent de manière identique dans la même direction 100% du temps et inversement un coefficient de -1 impliquera qu’elles se déplacent dans des directions différentes 100% du temps. De toute évidence, les valeurs comprises dans cette plage impliqueront différents niveaux de mouvement entre les paires liées.

Lorsque le coefficient de corrélation est nul, cela implique que le mouvement des paires de devises est aléatoire et non lié les uns aux autres.

Points clés à retenir:

  • La corrélation de devises fait référence aux relations entre deux paires de devises différentes.
  • Il existe deux types de corrélation de devises, à savoir, positive et négative.
  • Le coefficient est la corrélation entre les deux paires de devises.
  • Une corrélation positive parfaite a un coefficient de +1 et une corrélation négative parfaite a un coefficient de -1.
  • Si la corrélation est de 0, cela implique qu’ils sont aléatoires et se déplacent indépendamment les uns des autres.

Day Order / Ordre Journalier

Un Day Order / Ordre Journalier est lorsqu’un trader informe son courtier d’acheter ou de vendre un [instrument] financier à un prix prédéterminé tout en mettant une date d’expiration à la clôture de la journée. Si cette commande n’est pas déclenchée à la fin de la journée, elle est annulée et supprimée des commandes en attente.

Les commandes journalières sont bonnes pour ceux qui seront loin de l’écran mais qui ne souhaitent pas que leurs commandes soient en attente plus longtemps que le même jour. Encore une fois, cela dépend fortement de la stratégie du trader.

Points clés à retenir:

  • Un ordre journalier est un ordre de trading qui expire à la fin de la journée de trading.
  • Bon pour le Day Trading / Jour De Trading est un autre terme pour une commande à la journée.

Day Trading / Jour de trading

Le Day Trading / Jour de trading fait référence aux traders qui se concentrent sur le trading à court terme, en entrant et en sortant de positions sur une journée et en profitant des marchés en évolution rapide.

Cela vaut la peine que cette forme de trading ne convient pas aux investisseurs individuels qui ne disposent pas à la fois de temps et de capital, car il s’agit d’une forme de trading à haut risque qui nécessite une grande vigilance pour réussir. Les conditions optimales pour un day trader sont lorsque le marché est le plus volatil, car ils verront d’importants mouvements de prix sur une période relativement courte.

L’une des stratégies clés qu’un day trader doit posséder est le savoir-faire sur les instruments sur lesquels trader ainsi que le moment où entrer et sortir d’une transaction.

Points clés à retenir:

  • Lorsque les traders achètent et vendent des instruments financiers au cours d’une seule session sur les marchés, on parle de day trading.
  • Les caractéristiques clés d’un day trader sont le capital, le temps, l’expérience et les connaissances.

Decentralized / Décentralisé

Un marché Decentralized / Décentralisé utilise une plate-forme numérique pour permettre aux traders de trader directement entre eux, plutôt que via un échange centralisé traditionnel.

Les actions des entreprises qui sont tradés sur des bourses telles que le Nasdaq, le NYSE ou le LSE, seraient un exemple de marchés ou d’échanges centralisés. Alors que les devises étrangères qui peuvent être échangées directement entre acheteurs et vendeurs via une plate-forme numérique sont un exemple de marché décentralisé.

L’un des principaux avantages d’un marché décentralisé est qu’en cas de panne d’une partie du système, le reste du réseau est toujours en mesure de trader normalement. De plus, une plate-forme décentralisée est gérée sur une base d’égal à égal et, par conséquent, les tiers n’ont accès à aucune information. Cela aide à préserver la confidentialité des traders et la sécurité de leurs données.

Les monnaies numériques ou crypto-monnaies sont des monnaies décentralisées, qui permettent à un acheteur et à un vendeur de trader sans avoir besoin d’une banque. Parce qu’ils ne sont pas distribués par une banque centrale telle que la Banque d’Angleterre ou la Réserve fédérale, leur valeur est considérée comme moins susceptible d’être manipulée par la politique monétaire d’un pays.

Points clés à retenir:

  • Un marché décentralisé permet aux traders de commercer directement avec d’autres, sans avoir besoin d’un lieu de rencontre central.
  • Des exemples d’instruments de trading décentralisés sont les paires de devises de change.
  • Un avantage majeur des marchés décentralisés comprend une plus grande protection de la vie privée et des données personnelles.

Direct Market Access (DMA) / Accès Direct Au Marché (DMA)

Direct Market Access (DMA) / Accès Direct Au Marché (DMA) ou DMA est utilisé lorsque les traders effectuent des transactions directement dans les carnets d’ordres électroniques des bourses. Ce processus est facilité numériquement. Le DMA n’est pas couramment utilisé par la majorité des courtiers et traditionnellement, on contacte un courtier par téléphone ou soumet une demande en ligne.

La méthode DMA ne peut vraiment fonctionner que s’il existe un grand nombre de traders qui souhaitent acheter ou vendre l'[instrument] particulier en question. Cela signifie qu’au lieu que le trader soit un preneur de prix, cela lui permet d’évoluer en un faiseur de prix.

Points clés à retenir:

  • DMA permet aux traders de passer des ordres directement dans les carnets d’ordres électroniques des bourses.
  • Pendant le trading, la fenêtre de gains peut être très petite, mais la DMA aide à accélérer le processus entre le moment où la commande a été passée et la transaction active.
  • DMA permet aux traders de devenir des faiseurs de prix plutôt que des preneurs de prix.

Downtrend / Tendance À La Baisse

Downtrend / Tendance À La Baisse se réfère au moment où [l’action des prix] d’un [instrument financier] passe à un prix inférieur au fil du temps. Le prix peut fluctuer à la hausse et à la baisse pendant cette période, mais une tendance à la baisse se produit lorsque ces fluctuations entraînent une baisse globale du prix tout au long de la période.

Les traders cherchent à distinguer les tendances à la baisse des mouvements de prix à la baisse aléatoires, car la tendance suggère qu’il existe une forte probabilité que le prix de l’instrument continue de baisser et qu’ils devraient passer à une [position courte]. En revanche, une [tendance haussière] est observée lorsque l’action des prix connaît une tendance globale à la hausse tout au long de la période.

Les traders rechercheront souvent des points de retournement dans l’action des prix connus sous le nom de swing high ou swing bas, qui peuvent démontrer que le prix d’un instrument est en train de s’inverser. À ces points, ils chercheraient à entrer dans un trade dans la direction opposée. Pour que le trader soit convaincu que le prix commençait à s’inverser, il devrait observer un changement significatif dans les conditions de marché sous-jacentes de l’instrument.

Les traders utiliseront des indicateurs techniques pour aider à confirmer si une tendance à la baisse s’installe. Un indicateur majeur pour aider à cela est la [moyenne mobile], qui peut être appliquée sur différentes périodes. Si le prix est inférieur à la moyenne mobile, cela confirme souvent qu’un instrument est dans une tendance baissière, l’inverse étant vrai pour une tendance haussière. D’autres indicateurs qui peuvent être utilisés pour aider à confirmer une tendance à la baisse sont l’indice directionnel moyen (ADX) ou l’indice de force relative (RSI).

Points clés à retenir:

  • Une tendance baissière est utilisée pour décrire quand le prix d’un instrument évolue dans une direction baissière prolongée
  • Les traders recherchent les tendances et les points de retournement pour décider des types d’ordres qu’ils doivent passer.
  • Si le prix affiche des hauts et des bas plus bas, alors une tendance à la baisse est souvent confirmée.
  • Les traders utiliseront souvent des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles ou le rsi pour aider à confirmer qu’une tendance à la baisse est en place.

Drawdown / Réduction

Le Drawdown / Réduction est utilisé par les traders pour mesurer toute baisse des investissements sur une période de temps spécifique et est important en tant que mesure du risque historique lorsque les investisseurs examinent diverses actions et fonds d’investissement. Il est normalement exprimé en pourcentage et mesure le mouvement du pic au creux (le déclin) d’un investissement sur une période de temps spécifique.

A titre d’exemple, disons qu’un trader achète un instrument à 100 £ et que le prix monte à 115 £, avant de chuter à 90 £ puis de remonter à 115 £.

Comme le rabattement mesure la distance entre le pic et le creux, il serait calculé comme suit :

Le pic (115 £) moins le creux (90 £) équivaut à 25 £.

Le rabattement est ensuite calculé comme la distance (25 £) divisée par le pic (115 £), ce qui équivaut à 21,7%.

Une valeur de rabattement reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle repasse au-dessus du pic, car on ne sait pas si un creux inférieur pourrait se former avant la hausse suivante, entraînant un pourcentage de rabattement plus élevé.

Il convient de noter que les traders utilisent souvent également le drawdown pour mesurer le nombre de [pips] ou de points qu’un trade était « sous l’eau » avant de commencer à réaliser un profit, plutôt que de mesurer le montant total du pic au creux.

À titre d’exemple, les traders peuvent acheter USD/JPY à 107,35 dans l’espoir que le prix augmente.

Si le prix de l’USD/JPY chute à 106,90 avant de remonter à 107,80, le trader peut décrire sa transaction comme n’ayant que 45 pips de drawdown (107,35-106,90).

Dans cet exemple, nous voyons qu’aucun pic n’a encore été formé car on ne sait pas si l’USD/JPY continuera à monter ou à s’inverser et commencera à revenir vers le point d’entrée du trader.

Points clés à retenir

  • Le drawdown est utilisé par les traders pour mesurer la baisse maximale d’un instrument financier ou d’un fonds d’investissement
  • Le drawdown est généralement exprimé en pourcentage et mesure le pic du mouvement de prix creux sur une période de temps spécifique
  • Les traders peuvent cependant utiliser le drawdown pour exprimer uniquement le nombre de pips qu’un trade a montré à la baisse et ne pas calculer en utilisant le pic

Entry Point / Point D’Entrée

Le Entry Point / Point D’Entrée fait référence au prix auquel un trader a [vendu] ou [acheté] un [instrument] financier et a donc conclu une transaction.

Pour qu’un trader en profite, il doit entrer et sortir de ses positions aux niveaux de prix les plus rentables. Les traders entreprendront généralement [une analyse fondamentale] pour déterminer s’ils considèrent un actif comme sous-évalué ou surévalué sur le marché. Ils auront alors tendance à utiliser [l’analyse technique] pour déterminer les orientations de prix les plus probables, compte tenu de la valeur actuelle de l’actif et des conditions du marché, sur la base de données historiques.

Une fois qu’ils ont conclu sur la direction dans laquelle ils pensent que le prix ira, le trader peut alors définir des points d’entrée et de sortie. Par exemple, s’ils concluent que l’or, à 1 685,60 $ est sous-évalué par le marché, et que leur analyse technique les amène à croire que si le prix monte vers 1 690,00 $, il prendra de l’ampleur et continuera à monter vers 1 700,00 $ et peut-être au-delà. Le trader peut définir 1 690,00 $ comme point d’entrée.

Pour qu’un trader puisse prédire avec précision quand les points de retournement du marché sont en jeu, il doit posséder une solide compréhension de l’influence de l’offre et de la demande sur ce marché, ainsi que de solides compétences en analyse technique.

Bien que l’exemple ci-dessus soit une approche courante, un trader peut utiliser plusieurs stratégies, car il est hautement improbable que le point d’entrée précis puisse être déterminé à l’aide d’une seule stratégie.

Points clés à retenir

  • Le Entry Point / Point D’Entrée fait référence au prix auquel un trader achète ou vend un instrument sur le marché
  • Le point d’entrée est déterminé en évaluant la valeur d’un instrument et l’évolution future prévue des prix
  • Il existe une gamme de techniques d’analyse technique qui peuvent être appliquées pour aider à identifier le point d’entrée le plus approprié

Equities / Actions

Les Equities / Actions, dans les termes les plus simples, peuvent être décrites comme des actions appartenant à une entreprise.

Les actions, ainsi que les [obligations / Bonds], sont les moyens les plus courants par lesquels une entreprise se finance sur les marchés. Cependant, elles diffèrent des obligations, qui sont des prêts accordés à l’entreprise et ne constituent en aucun cas la propriété de l’entreprise, car une entreprise offrira des actions aux investisseurs qui, à leur tour, donneront à l’acheteur des actions (l’investisseur ou le commerçant ) une partie de la propriété de l’entreprise.

Les actions sont cotées sur les marchés boursiers mondiaux et tradées dans le monde entier sur le marché secondaire après avoir été émises/vendues par des entreprises. Des millions d’actions sont cotées en [bourses] dans le monde entier, notamment le FTSE au Royaume-Uni, le Dow Jones et le S&P 500 aux États-Unis, le CAC 40 en France et le Nikkei 225 au Japon pour n’en nommer que quelques-uns. Les sociétés multinationales peuvent même être cotées sur plusieurs bourses, émettant des actions dans différentes devises à l’échelle mondiale.

Les investisseurs, le plus souvent, achètent des actions en tant qu’investissements à plus long terme, en espérant que le prix de l’action augmentera sur plusieurs années. Généralement, les investissements en actions sont effectués dans le cadre d’un portefeuille diversifié pour aider avec les plans financiers à long terme, tels que les régimes de retraite.

Les investisseurs recevront cependant des dividendes sur les actions qu’ils détiennent. Les entreprises versent généralement des dividendes sur une base annuelle, mais parfois trimestrielle ou semestrielle. Le dividende sera basé sur les bénéfices de l’entreprise et un montant spécifique par action sera attribué.

Par exemple, la société X peut annoncer un dividende annuel de 1,50 £ par action, et si l’investisseur x possède 1 000 actions de la société, il recevra 1 500 £ (1 000 x 1,50 £) en paiement de dividende.

Alors que les investisseurs recherchent l’investissement à plus long terme, les traders peuvent chercher à acheter ou vendre des actions sur des périodes à court terme à la recherche de mouvements rapides de prix qui peuvent se produire en raison de plusieurs facteurs.

Par exemple, une entreprise pourrait être amenée à publier des chiffres de bénéfices annuels ou trimestriels qui, selon un trader, sont susceptibles d’être faibles. Par conséquent, le trader peut vendre les actions de la société ([go short]) dans l’espoir que le prix baissera relativement rapidement sur une courte période et qu’il pourra alors racheter les actions à un prix inférieur et réaliser de bons bénéfices. .

Inversement, une entreprise peut décrocher un gros contrat et un trader peut acheter rapidement ([aller long]) des actions de l’entreprise en s’attendant à ce que le prix augmente fortement au cours des prochains jours à mesure que la nouvelle du contrat se diffuse et que la demande pour les actions de l’entreprise augmente. , après quoi le trader peut alors vendre à un prix plus élevé et à nouveau encaisser des bénéfices.

Points clés à retenir

  • Les actions, dans leur forme la plus simple, confèrent à leur détenteur une partie de la propriété de la société émettrice des actions.
  • Les entreprises peuvent émettre des actions dans diverses devises sur différentes bourses du monde entier.
  • Les investisseurs investiront souvent dans des actions pour des périodes plus longues dans le cadre d’un portefeuille d’investissement diversifié.
  • Les traders peuvent effectuer des transactions sur actions plus courtes, dans l’espoir de réaliser des bénéfices après des événements d’actualité spécifiques impliquant des entreprises.

Exchange-Traded Funds (ETF’s) / Fonds tradés En bourse (ETF’s)

Les Exchange-Traded Funds (ETF’s) / Fonds tradés En bourse (ETF’s) ou les ETF’s sont des fonds d’investissement qui se trade sur diverses bourses. Les ETF’s se négocient au cours d’une session (au cours d’une journée de trading) et le trading se termine à sa valeur liquidative. les fonds d’investissement peuvent comprendre divers actifs tels que des matières premières, des [obligations] ou des actions et ne peuvent être achetés ou vendus qu’à des participants autorisés et uniquement dans des blocs d’actions spécifiés dans l’ETF.
Les ETfs ont tendance à suivre les [indices boursiers], mais peuvent également consister en des actions de diverses sociétés qui peuvent toutes opérer dans le même secteur industriel, comme un ETf de mineurs d’or.

Les traders doivent prendre en considération le fait qu’il existe de nombreux coûts associés à ce fonds d’investissement. deux de ces coûts sont :

  • Commissions à payer – plus on trade, plus la commission à payer sur vos investissements est élevée. cependant, certaines plateformes offrent des options sans commission.
  • impact de propagation – ce qui signifie que dans la plupart des cas, une perte est subie car on achèterait à un certain prix, mais l’impact de [la propagation] dicte que ces actions doivent être vendues à un prix inférieur à celui pour lequel elles ont été achetées, il est donc conseillé d’y aller pour un spread plus petit. [les ordres à cours limité] peuvent être utilisés pour atténuer ce facteur.

Certains des principaux avantages des ETfs incluent le fait qu’ils sont complètement transparents, offrent une grande diversification, ils offrent une imposition réduite dans la plupart des pays et enfin, un marché liquide permet d’acheter et de vendre facilement des ETfs.

Il existe également plusieurs défis associés aux etfs que les traders doivent prendre en compte. lorsque des dérivés sont utilisés avec des etfs, une partie peut ne pas respecter l’accord entre elles et il existe également un risque d’erreurs de suivi, car les etfs ne suivent pas toujours leurs indices avec précision.

Points clés à retenir:

  • Les ETfs sont des fonds d’investissement qui se négocient en bourse.
  • Les traders doivent prendre en considération les divers coûts associés au trading des ETfs, tels que l’impact de l’étalement et des commissions à payer.
  • Il y a plusieurs avantages et inconvénients associés aux ETfs que les traders doivent connaître.

Execution / Exécution

Execution/ Exécution en termes de trading financier fait référence à la finalisation d’un ordre par un trader d’acheter ou de vendre un [instrument] avec un courtier. En termes plus simples, la commande doit être complétée et pas seulement initiée. Ce n’est que lorsque l’ordre a été [exécuté] qu’il est considéré comme exécuté.

En initiant simplement l’ordre, il n’y a aucune certitude que le trader entre dans le commerce, il passe simplement un ordre d’achat ou de vente. Le courtier devra alors à son tour exécuter l’ordre qui a été passé par le trader.

Il existe trois principaux types d’exécution d’ordres. Premièrement, l’exécution instantanée ou un ordre au marché – où le courtier doit traiter un ordre immédiatement après qu’il a été placé par le trader au prix du marché en vigueur. La deuxième méthode est un [ordre à cours limité] où un trader accepte qu’une transaction soit exécutée à un prix spécifique. Enfin, l’exécution peut avoir lieu à une demande par laquelle le trader peut choisir d’accepter ou de rejeter la transaction en cours.

Différents ordres seront exécutés à différents moments, par exemple les ordres valides jusqu’à annulation peuvent être exécutés à tout moment jusqu’à ce que le trader décide de retirer l’ordre, cependant, dans le cas d’ordres journaliers, ils doivent être exécutés le jour où ils ont été placés avant leur expiration à la fin de la séance ou du jour de marché.

Un courtier peut exécuter les ordres de deux manières, soit il passe cet ordre numériquement pour approbation, soit il peut le soumettre directement aux carnets d’ordres pour être exécuté immédiatement.

Points clés à retenir:

  • L’exécution fait référence à un ordre exécuté par le trader. Cela s’applique à la fois à l’achat et à la vente d’un instrument.
  • Il existe trois modes d’exécution, à savoir : l’exécution instantanée, l’exécution au marché et l’exécution sur demande.
  • Différentes commandes sont exécutées à des moments différents. Les ordres journaliers doivent être exécutés avant la fin de la session et les ordres gtc sont en jeu jusqu’à ce qu’un trader prenne la décision de retirer l’ordre qu’il a passé.

Exit Point / Point De Sortie

Exit Point / Point De Sortie est le moment où un trader décide de fermer sa position. Savoir quand prendre ou mettre en banque les bénéfices réalisés est l’un des facteurs les plus cruciaux du trading.

La localisation du point de sortie parfait n’est pas un processus clair et peut devenir assez gênant pour les traders. Il n’y a pas de moyen infaillible pour mettre en œuvre ce processus dans un but lucratif.

Trois stratégies se sont avérées efficaces pour aider avec un point de sortie rentable ; l’ATR ou moyenne vraie gamme, la [moyenne mobile], et enfin la méthode conventionnelle de [stop-loss]. Cependant, au cours du processus de négociation continu, chaque trader développe son propre ensemble ou différentes stratégies qui fonctionnent pour lui tout en utilisant la gestion des risques.

Les points [d’entrée] et de sortie sont essentiels à la stratégie d’un trader car ils cherchent à augmenter leurs profits et à gérer leurs pertes en même temps.

Pour les traders débutants, il est fortement recommandé de commencer par un compte démo ou un [trading papier] avec CFI. Avoir un compte démo permet à un nouveau trader de tester de nouvelles stratégies et techniques ainsi que de tester et d’affiner sa stratégie de trading dans un environnement sans risque, en l’aidant à se préparer aux scénarios auxquels il sera confronté sur les marchés, avant d’introduire le risque de sacrifier des titres ou des actifs réels.

La recommandation sera toujours « entrer bas et sortir haut », mais pas sans stratégies appropriées pour chaque point mentionné. Il est courant que les traders se concentrent trop sur le point d’entrée et n’aient pas de stratégie viable en place pour la sortie, ce qui les conduit à perdre des opportunités lucratives.

Deux approches courantes pour une stratégie efficace consistent soit à sortir en cas de force, soit à sortir en cas de faiblesse.

Points clés à retenir:

  • Un Exit Point / Point De Sortie est quand un trader décide de fermer une position
  • Savoir quand prendre des bénéfices est un facteur crucial dans le trading de devises
  • ATR, moyenne mobile et stop-loss sont trois stratégies de sortie efficaces

Exotic Currency / Paire de devises exotiques

Une paire de devises est appelée « exotique » lorsqu’elle se compose d’une devise principale et d’une devise d’un pays en développement ou émergent. Un exemple de ceci est l’USD/TRY, une paire de devises qui se compose du dollar américain comme [devise de base] et de la livre turque comme [devise de contrepartie]. Un autre exemple serait l’EUR/MXN qui se compose de l’euro comme base et du peso mexicain comme devise de contrepartie.

Bien que le trading avec des paires de devises exotiques ait le potentiel de générer des bénéfices plus élevés en raison des fluctuations de prix plus importantes, ils sont beaucoup plus risqués à trader qu’une paire de devises standard.

Ces paires sont sujettes à des niveaux de prix plus élevés [volatilité], et parce qu’elles ne sont pas fréquemment trouvées, ne fournissent pas beaucoup de [liquidité]. Ils sont également plus chers à trader en raison d’exigences de commission ou de [marge] plus élevées, et possèdent également un écart (spread) plus large que leurs homologues traditionnels.

La contre-monnaie d’une paire de devises exotiques peut provenir de l’un des 150 pays émergents et les échanges sont centrés sur 18 paires de devises majeures.

Étant donné que la contre-monnaie de la paire exotique est celle d’un pays émergent ou en développement, les fluctuations de prix sont profondément influencées par des facteurs tels que le climat économique ou politique, dont l’instabilité entraîne souvent une volatilité accrue du prix de la paire.

Pour illustrer la différence de liquidité entre les paires de devises standard et les paires exotiques, il a été rapporté qu’au cours d’une année de bourse, l’EUR/USD représentait 23,1% des transactions de change quotidiennes tandis que l’USD/TRY ne représentait que 1,3%. Ce niveau de demande beaucoup plus faible signifie qu’il peut s’avérer plus difficile de sortir d’un trade. Cependant, la liquidité d’une paire de devises exotiques est souvent augmentée lorsqu’une devise principale est utilisée comme devise de base.

Points clés à retenir:

  • Une paire de devises exotiques se compose d’une devise principale et d’une contre-devise d’un pays en développement ou émergent
  • Les bénéfices de trade d’une paire de devises exotiques ont tendance à être plus élevés, mais le risque aussi
  • Les risques comprennent une plus grande volatilité des prix, une liquidité plus faible et des coûts de trading plus élevés

Filled / Lancer

Dans la terminologie du trading, le terme « Filled » fait référence au moment où un ordre passé par un gtrader a été retourné comme terminé. Par exemple, si un trader soumet un ordre à un courtier pour acheter 100 lots d’or à 1728,50, cet ordre ne sera exécuté et donc classé comme exécuté que lorsque le courtier aura obtenu le total des 100 lots demandés par le trader.

En règle générale, selon le type d’ordre, la transaction prendra de moins d’une seconde à une session de marché complète pour être exécutée. Les types d’ordres les plus courants pouvant être utilisés pour effectuer une transaction sont :

  • Acheter des ordres stop
  • Ordres du marché
  • Ordres stop-loss
  • Ordres limités

Il est important de comprendre que si une commande ou une instruction est exécutée, cela ne garantit pas que la commande sera exécutée car il existe un ensemble spécifique de critères qui doivent être remplis pour qu’une commande soit exécutée. Il s’agit de l’expiration, du volume, de la négociation et du prix cible.

Expiration

L’instrument financier doit, tout d’abord, être ouvert au trading.

Le Volume

Il doit y avoir un volume suffisant disponible sur le marché pour le montant de l’échange.

Trading

Les instruments doivent être trader actuellement.

Prix ​​Ciblé

Si le trader ou le courtier a l’intention d’utiliser un ordre à cours limité, le prix cible visé doit être atteint pour l’exécution. Cela peut être à la fois du point de vue de l’achat et de la vente.

Si l’un de ces critères n’est pas rempli, la transaction ne sera pas remplie. Il est également important de noter que les délais d’exécution lents peuvent entraîner une fluctuation des prix entre l’exécution de la transaction et son exécution, ce qui fait que la transaction est exécutée à un prix différent de celui demandé. Cette différence est appelée [débordement de commande].

Points clés à retenir:

  • Un statut de commande exécuté implique que la commande a été exécutée, que ce soit du point de vue de l’achat ou de la vente
  • Les commandes exécutées peuvent prendre de moins d’une seconde à la fin d’un jour de marché pour être exécutées
  • Le type d’ordre à utiliser pour une transaction dépendra du résultat souhaité par le trader
  • Les commandes doivent répondre à un ensemble spécifique de critères pour être remplies

Financial Market / Marchés Financiers

Les Financial Market / Marchés Financiers, d’une manière générale, sont tout endroit où les gouvernements et les organisations peuvent se rendre pour obtenir un financement, ou les traders peuvent acheter et vendre [des instruments financiers]. Les marchés financiers jouent un rôle central dans la santé économique d’un pays, permettant aux gouvernements et aux entreprises d’accéder à des financements pour la croissance et les politiques sociales pendant plus de 100 ans.

Les gouvernements et les entreprises ont tendance à accéder au financement via les marchés obligataires et boursiers, tandis que les traders opèrent au sein des marchés des changes, des matières premières et des produits dérivés.

Les marchés obligataires/Bonds sont l’endroit où les investisseurs se rendent pour prêter des sommes d’argent aux gouvernements et aux entreprises pour une durée prédéterminée, à un taux d’intérêt prédéterminé.

Les Stocks / Actions, probablement le plus célèbre des marchés, est l’endroit où les entreprises vont vendre des parties de la propriété de l’entreprise afin de générer des revenus pour l’entreprise.

Les traders et les investisseurs achetaient et vendaient traditionnellement des instruments financiers par téléphone, initiés par un courtier. Cependant, depuis l’avènement d’Internet, il est devenu de plus en plus courant que les traders puissent passer des commandes sur le marché directement via une plate-forme numérique en ligne.

Le marché Forex est le plus grand des marchés financiers avec un chiffre d’affaires quotidien moyen de plus de cinq mille milliards de dollars américains. C’est là que les traders vont acheter et vendre des devises, réalisant leurs bénéfices en capitalisant sur les fluctuations du taux de change.

De même, les traders cherchent à générer des bénéfices en achetant et en vendant des matières premières telles que l’or et le pétrole, en achetant lorsque les prix baissent et en vendant lorsque les prix augmentent.

Une autre activité courante des traders consiste à spéculer sur les fluctuations des prix des actifs tels que les actions, les obligations, les matières premières et les indices boursiers via le marché des produits dérivés.

Points clés à retenir:

  • Les gouvernements, les entreprises et les traders se rendent sur les marchés financiers pour générer des fonds
  • Il existe de nombreux types de marchés, les plus courants étant les actions, les obligations, les matières premières, le forex et les produits dérivés.
  • Chaque marché a ses propres avantages et inconvénients, facteurs d’influence et [stratégies] pour fonctionner avec succès

Forex

Le terme Forex (foreign exchange) l’abréviation de change de devises et fait référence à l’achat et à la vente de devises sur le marché des changes.

Le trade des devises est né à Amsterdam, il y a plus de 500 ans, et est maintenant le plus grand marché financier négocié, avec des milliards de dollars échangés chaque jour.

Le marché Forex est un [marché décentralisé] où les échanges ont lieu entre les traders, les banques, les courtiers et d’autres institutions financières, achetant et vendant des devises couplées en paires de devises. Les paires de devises comprennent deux devises différentes, de deux pays différents. La plupart des traders utilisent environ 70 paires de devises différentes qui sont classées en [paires majeures], [paires mineures], [paires exotiques] ou [paires de matières premières].

Les paires seront illustrées sous forme de devis et auront un prix associé. Par exemple, GBP/USD 1,28 représenterait que le coût d’achat de 1 GBP est de 1,28 USD.

Vous constaterez peut-être qu’un courtier indiquera un [prix acheteur] et un [prix vendeur] sur ses plateformes de trading forex. Ceux-ci font référence au prix auquel la paire de devises est disponible pour être vendue, le prix acheteur, et auquel la paire de devises est disponible pour être achetée, le prix demandé.

Le marché Forex est ouvert 24 heures sur 24, cinq jours sur sept, les plus grands centres commerciaux étant Londres, Tokyo, New York et Singapour.

Le marché doit sa popularité en grande partie à cette facilité d’accès pour commencer à trader le forex. Un trader n’a besoin d’accéder qu’à un appareil disposant d’une connexion Internet stable et d’un compte de trading financé.

Points clés à retenir

  • Forex est l’abréviation de change de devises (foreign exchange)
  • Le Forex se trade en achetant et en vendant des devises de deux pays différents, appelées paires de devises
  • Il existe quatre types de paires de devises, paires majeures, paires mineures, paires exotiques et paires de matières premières
  • Le marché des changes est le plus populaire et donc le plus liquide des marchés financiers

Fundamental Analysis / Analyse Fondamentale

Fundamental Analysis / Analyse Fondamentale est une technique d’analyse de marché pour déterminer la [valeur intrinsèque] d’un [instrument financier] et toutes les composantes qui peuvent influencer son prix.

L’analyse fondamentale est utilisée par les traders et les analystes du monde entier pour essayer d’établir la valeur correcte d’un instrument financier et déterminer à son tour si l’instrument est actuellement sous-évalué ou surévalué sur le marché, afin d’éclairer leurs décisions d’achat et de vente.

La technique d’analyse utilise une pléthore de facteurs tels que les données économiques d’un pays et les nouvelles sur son climat politique pour déterminer la valeur de la devise du pays ainsi que les conditions de l’industrie et les principales nouvelles et données de l’entreprise pour évaluer les actions et les actions.

La méthode d’analyse contrastée est [l’analyse technique] qui utilise des données de prix historiques telles que le volume et les indicateurs pour prédire les mouvements futurs des prix. De nombreux commerçants utiliseront cependant les deux ; utiliser l’analyse fondamentale pour obtenir une vue macro à long terme sur le prix d’un instrument et une analyse technique pour déterminer les points d’entrée et de sortie pour les transactions futures.

L’analyse fondamentale utilisera le plus souvent une perspective macro à micro pour arriver à la valeur intrinsèque d’un instrument. C’est ce qu’on appelle souvent une approche descendante où l’analyste commencera par examiner l’état général d’une économie spécifique dans une perspective à long terme, puis approfondira les points de données sur une période plus courte et les publications économiques pour arriver à la valeur actuelle. d’instruments spécifiques.

Points clés à retenir:

  • L’analyse fondamentale est utilisée pour déterminer la valeur intrinsèque d’un instrument afin de déterminer s’il est actuellement sous-évalué ou surévalué sur le marché
  • L’analyse fondamentale utilise une approche descendante, en partant d’une vue macro plus large et en approfondissant les conditions micro à plus court terme
  • L’analyse fondamentale sera souvent utilisée par les traders avec l’analyse technique pour déterminer les points d’entrée et de sortie pour les futures transactions
  • L’analyse fondamentale utilisera une grande variété de données et de conditions économiques pour aider l’analyste à déterminer la valeur intrinsèque d’un instrument

Futures / Contrats À Terme

Les contrats à terme (Futures) sont des contrats financiers qui obligent l’acheteur et le vendeur du contrat à conclure une transaction pour un [instrument financier] à un prix et à une date définis dans le futur. Le prix et la date sont inscrits dans le contrat et la transaction doit avoir lieu quel que soit le prix actuel de l’instrument financier sous-jacent à cette date précise.

Les contrats à terme sont disponibles pour les traders sur plusieurs instruments financiers tels que les matières premières, les devises, les obligations et les indices boursiers et, en substance, permettent aux traders de verrouiller le prix d’un instrument financier à une date précise.

Les contrats à terme sont souvent utilisés par les producteurs de matières premières pour verrouiller les prix de vente futurs et réduire les risques liés aux évolutions défavorables du prix d’un instrument, c’est ce que l’on appelle communément [couverture].

Les [options] sont un type de contrat similaire, donnant au détenteur le droit (option) d’acheter ou de vendre l’instrument sous-jacent à un prix spécifique à une date spécifique. Cela diffère d’un contrat à terme car le titulaire d’un contrat à terme est obligé d’exécuter le contrat à la date d’expiration.

Points clés à retenir:

  • Les contrats à terme permettent aux traders de bloquer le prix d’un instrument financier à une date précise dans le futur
  • Les contrats à terme sont souvent utilisés par les producteurs de matières premières pour verrouiller leur prix de vente futur et se couvrir contre les fluctuations de prix défavorables
  • Les contrats à terme sont disponibles sur une large gamme d’instruments financiers
  • Les contrats à terme diffèrent des contrats d’options en ce que le détenteur est obligé d’acheter ou de vendre au prix et à la date spécifiés plutôt que d’avoir l’option d’acheter ou de vendre

Good Till Canceled Order GTC / Bon Jusqu’à Annulation De La Commande GTC

Un ordre valable jusqu’à annulation, communément appelé ordre GTC, est un ordre ouvert utilisé par les traders pour [acheter] ou [vendre][instruments financiers]. Comme le suggère le nom « bon jusqu’à annulation », ce type d’ordre est valable jusqu’à ce que l’ordre soit exécuté ou annulé par le trader qui l’a passé.

Les ordres GTC peuvent être utilisés à la fois pour entrer et pour sortir d’une transaction et sont le type d’ordre le plus couramment utilisé par les traders qui opèrent en fonction du temps. La majorité des plateformes de trading imposeront une limite de temps sur la durée pendant laquelle les ordres GTC sont autorisés à être ouverts. Cette limite de la commande CGV est appelée durée de validité. La plupart des commandes GTC expirent entre 30 et 90 jours.

Les ordres GTC sont particulièrement utiles aux traders qui ne sont pas en mesure de se consacrer au trading à plein temps, car ils peuvent passer l’ordre auprès de leur courtier en sachant que l’ordre sera exécuté si leur prix est atteint sans qu’ils aient à porter de toute autre action ou de devoir surveiller les marchés à 100 % du temps.

La distinction importante entre un ordre valable jusqu’à annulation et un type d’ordre similaire, un [ordre journalier], est qu’un ordre journalier expire à la fin d’une journée de trading, alors qu’un ordre GTC restera actif jusqu’à ce qu’il soit annulé par le trader. ou le délai maximum d’expiration de la commande.

Points clés à retenir:

  • Les commandes valables jusqu’à annulation, ou commandes GTC, sont des commandes ouvertes utilisées à un prix prédéterminé. Ce type de commande expire après une période de temps définie si les critères de commande ne sont pas remplis
  • Les délais d’expiration pour les commandes GTC sont compris entre 30 et 90 jours
  • Les ordres GTC peuvent être utilisés à la fois pour entrer et sortir d’une transaction
  • Les ordres GTC sont une excellente méthode de trading pour les traders qui ne peuvent pas se consacrer au trading à temps plein

Hedging / Couverture

Hedging / Couverture est une stratégie de gestion des risques qui atténue le risque de perte dû aux fluctuations de prix en le compensant. Cela est particulièrement courant lors du trading d’instruments qui subissent des mouvements de prix [volatils] et qui sont fortement influencés par des conditions de marché dynamiques.

Le moyen le plus simple de définir ce qu’implique la couverture est de dire que lorsqu’un trader cherche à limiter son exposition à une transaction potentiellement volatile, il ouvrira d’autres transactions susceptibles de générer un profit pouvant être utilisé pour compenser les pertes potentielles des plus risqués. trade, ce qui réduit le risque pour le trader de subir des pertes globales importantes.

Prendre la position inverse

Supposons qu’un trader entre dans une position d’achat avec des attentes de prix plus élevés. Ils peuvent chercher à entrer dans une transaction du côté de la vente afin qu’au cas où le marché se retournerait contre eux, ils tireraient un profit de leur position de vente, limitant leurs pertes de la position d’achat.

Options et contrats à terme

Une [option] donne au détenteur la possibilité d’acheter un instrument au vendeur à un prix prédéterminé à une date future. [les contrats à terme] sont similaires aux options, mais plutôt que de donner à l’acheteur la possibilité de négocier, un contrat à terme en fait une obligation.

En raison de leur flexibilité, les options sont la méthode privilégiée dans le cadre d’une stratégie de couverture. Offrir au trader la possibilité de limiter son exposition en achetant uniquement l’option plutôt que l’intégralité de l’ordre à l’avance.

Transactions multi-devises

Cela implique de prendre des positions opposées sur deux paires de devises qui sont [positivement corrélées]. Par exemple, l’AUD/USD et le GBP/USD partagent une corrélation positive. Par conséquent, un trader pourrait prendre une position d’achat sur l’AUD/USD et se couvrir contre les pertes potentielles en prenant une position de vente sur le GBP/USD. Cela signifierait que s’il y avait une baisse du prix de leur position AUD/USD, il y aurait également potentiellement une baisse similaire de la position GBP/USD. Cependant, alors qu’ils perdraient de l’argent sur l’AUD/USD, ils feraient un profit sur le GBP/USD, et par la suite, réduiraient leurs pertes globales.

Points clés à retenir:

  • La Hedging / couverture est une méthode utilisée dans les stratégies de gestion des risques comme assurance de protection contre les pertes potentielles sur les transactions plus risquées
  • La couverture sert un double objectif et doit être abordée avec prudence. Autant il protège contre les pertes, autant il peut réduire les profits possibles
  • Il existe trois méthodes courantes de couverture, de positions opposées, d’options et de contrats à terme, et de transactions sur plusieurs devises.

High-Frequency Trading / Trading À Haute Fréquence

High-Frequency Trading / Trading À Haute Fréquence, souvent appelé HFT, fait référence au trading algorithmique entrepris par des systèmes d’ordinateurs puissants capables de traiter des volumes de transactions extrêmement élevés en quelques millisecondes.

Le trading à haute fréquence utilise des ordinateurs pour analyser des quantités massives d’actifs et de données de marché sur les bourses du monde afin d’identifier des ensembles de modèles connus sous le nom d’algorithmes pour détecter et prédire les mouvements. Il utilise ensuite ces données pour effectuer d’énormes volumes de transactions sur la base de [l’analyse technique] de la machine.

Les plates-formes HFT effectuent des transactions à une vitesse incroyable en plaçant un [ordre limité] pour [vendre] ou [acheter], puis en gagnant le spread bid-ask. Il a été largement considéré comme extrêmement perturbateur dans le trade des [instruments financiers] car il a été connu pour contribuer de manière significative à la [volatilité] élevée du marché dans le passé.

Selon la perception d’un trader, un inconvénient de HFT peut être que les plates-formes s’appuient uniquement sur leur analyse technique et ne prennent en compte aucun facteur [fondamental], et ne font rien pour équilibrer les opportunités commerciales égales.

La technique du trading à haute fréquence a été inventée par le milliardaire [teneur de marché] Kyle Dennis, et le HFT rapide a été numérisé en 1983 lorsque la bourse Nasdaq a introduit la première forme électronique de trading.

Depuis, il est devenu une force incroyablement puissante au sein de l’industrie, les traders à haute fréquence gagnant en moyenne 1,92 USD de profit par transaction en 2019. Il a également été enregistré qu’en 2020, le trading impliquant des algorithmes est passé à 60%.

Points clés à retenir:

  • Le trading à haute fréquence est une forme de trading algorithmique entreprise par des ordinateurs qui scannent les données de tous les marchés du monde entier pour identifier des modèles et des opportunités
  • La technique a été considérée comme extrêmement perturbatrice et est connue pour contribuer à la forte volatilité du marché.
  • En 2020, 60% des échanges impliquent l’utilisation d’algorithmes

Illiquidity / Illiquidité

Illiquidity / Illiquidité désigne le moment où un trader est incapable de trader un [instrument] sur le marché de manière directe. La principale cause d’illiquidité est un manque d’offre et de demande pour l’instrument, ce qui indique un éventuel manque de trading.

Un instrument peut avoir ouvert des échanges avec [liquidité], mais les événements d’actualité tout au long de la journée de trading peuvent éloigner la demande du marché, le laissant dans un statut illiquide à la fin de la journée. Si un trader possède un instrument illiquide, il pourrait avoir à subir une perte afin de se débarrasser de l’instrument s’il ne sait pas quand ou s’il sera en mesure de se remettre de ce statut.

Dans un marché illiquide né d’un manque de traders acheteurs et vendeurs, il y aura souvent un écart important entre les prix [ask] et [bid] de l’instrument. Cela conduira à un écart acheteur-vendeur beaucoup plus important que celui que l’on trouve normalement sur les marchés liquides. En raison de ce manque de [profondeur du marché], les détenteurs d’instruments illiquides subiront souvent des pertes, surtout s’ils cherchent à vendre les instruments rapidement.

Dans le cas des actions illiquides, elles auront souvent une prime de liquidité reflétée dans leur prix en raison du fait qu’elles peuvent être plus difficiles à décharger à l’avenir. Cela est particulièrement vrai en période d’incertitude du marché lorsque le ratio de trader souhaitant entrer sur le marché sera généralement largement dépassé par les traders cherchant à sortir, et par conséquent, les détenteurs d’actifs illiquides auront beaucoup de mal à en disposer à un bon prix. , voire pas du tout.

Points clés à retenir:

  • Un actif illiquide est un instrument financier qui ne peut pas être facilement négocié
  • L’illiquidité est généralement causée par un manque de traders ou un manque de demande de volume pour un instrument
  • Les instruments peuvent à l’origine être trader avec de la liquidité, mais en raison des événements du marché et de l’actualité, ils peuvent à l’avenir devenir illiquides
  • Les détenteurs d’actions illiquides peuvent être amenés à les céder à perte s’ils souhaitent les céder rapidement

Indices

Le terme « indices » est le pluriel du mot « indice », et en termes commerciaux, un indice est un moyen de suivre la performance d’un groupe d’[actifs] par une méthode standardisée.

Les indices suivent et mesurent généralement un panier d’actions et peuvent être soit un large éventail pour capturer l’ensemble du marché, soit plus spécialisés pour suivre un secteur ou un segment de marché spécifique.

Des exemples tels que le S&P 500, le FTSE 100 ou le DAX 30 suivent une large sélection d’actions tradées sur des [bourses] spécifiques. Considérant que des indices tels que le Philadelphia Gold & Silver Index, l’indice de biotechnologie Nasdaq et l’indice PSE mining & oil, comme leurs noms l’indiquent, suivent et suivent des paniers d’actions de secteurs industriels (ou pays) spécifiques et permettent aux investisseurs d’être plus sélectifs dans leur stratégie d’investissement.

Les indices sont souvent utilisés par les investisseurs comme référence pour mesurer la performance des portefeuilles d’investissement et souvent les rendements d’un portefeuille seront mesurés par rapport, par exemple, à la performance (rendement) du FTSE 100 sur une période de temps spécifique.

Chaque indice mondial a sa méthode spécifique de calcul de la valeur hypothétique, et celle-ci sera basée sur le poids que chaque action ou obligation a dans l’indice ; et les mouvements de prix relatifs de chacun.

Les investisseurs ne peuvent pas investir directement dans un indice et, par conséquent, divers fonds ont été créés pour tenter d’imiter les performances de ces indices pour les investisseurs, tandis que les traders peuvent parier sur les fluctuations de la valeur hypothétique en utilisant des instruments tels que [CFD], [ETF] et [ Futures].

Points clés à retenir:

  • Les indices sont un moyen de suivre un panier d’actions, d’obligations ou de divers autres instruments financiers
  • Il existe des milliers d’indices répertoriés dans le monde
  • Les investisseurs peuvent utiliser des indices pour mesurer la performance des portefeuilles d’investissement par rapport à
  • Les indices peuvent suivre un large éventail d’actions ou être plus spécifiques à un marché/secteur et suivre un certain nombre d’actions dans un secteur industriel spécifique
  • Les trades ne peuvent pas négocier directement des indices, mais peuvent parier sur les fluctuations de prix à l’aide de CFD, ETF et Futures

Inflation

L’inflation est généralement exprimée en pourcentage et est la mesure du prix moyen auquel un panier sélectionné de biens et services dans un pays augmente sur une période donnée.

L’inflation démontre la hausse des prix dans un pays et donc la baisse du pouvoir d’achat de la monnaie du pays sur cette période. Le contraire de l’inflation est connu sous le nom de déflation, c’est-à-dire lorsque les prix diminuent au cours de la période spécifiée.

Les trois principaux types d’inflation sont :

Gonflage intégré

L’inflation intégrée se produit lorsque les attentes futures sont prises en compte dans la tarification, par exemple, une main-d’œuvre exigera des salaires plus élevés pour compenser l’augmentation du coût de la vie et, par conséquent, le coût des biens ou des services fournis par les employeurs des travailleurs augmente de sorte que le les marges bénéficiaires de l’employeur sont protégées.

Demand-pull inflation

L’inflation tirée par la demande se produit lorsque la demande du marché pour les biens et services est supérieure à la capacité de les produire, ce qui entraîne un écart entre l’offre et la demande qui est capitalisé soit par le fournisseur d’origine sur le marché, soit par des tiers cherchant à tirer profit de la réutilisation -réintroduire le volume qu’ils ont acheté sur le marché à des prix gonflés.

Inflation par les coûts

L’inflation par les coûts se manifeste souvent lorsque le coût de production augmente. Une bonne prévision et une bonne planification financière devraient s’attendre à, et permettre, certains événements, et donc de nombreux facteurs de l’inflation par les coûts deviennent une inflation intégrée.

Cependant, dans l’industrie alimentaire, par exemple, une sécheresse inattendue dans un pays clé pour la production de l’offre mondiale de blé, entraînant une pénurie inattendue de l’offre sur le marché, entraînerait probablement une inflation par la demande du prix du blé. Cette hausse des prix augmente le coût de production de tout produit contenant du blé et entraînerait probablement une augmentation du prix du produit final pour les consommateurs.

Contrôler l’inflation

Les banques centrales surveillent de près le taux d’inflation de leur pays et essaient de contrôler le taux d’inflation en utilisant diverses politiques monétaires. Ces politiques viseront à contrôler la masse monétaire au sein de l’économie du pays et donc à contrôler le taux d’inflation dans le but d’atteindre l’objectif de taux d’inflation à long terme de la banque centrale.

Les banques centrales viseront à avoir un taux d’inflation stable car cela permettra aux entreprises de l’économie de mieux se préparer pour l’avenir car elles sauront à quoi s’attendre en ce qui concerne de nombreux facteurs économiques tels que les coûts de main-d’œuvre et de production et les prix de vente futurs probables reçus pour leurs produits ou services.

Points clés à retenir:

  • L’inflation, en termes généraux, est le taux auquel un panier de biens et services augmente au fil du temps
  • Il existe trois principaux types d’inflation : l’inflation intégrée, l’inflation offre-demande et l’inflation par les coûts
  • Les banques centrales visent à maintenir le taux d’inflation de leur pays stable et conforme aux objectifs, car cela aide les entreprises à planifier, contribuant ainsi à une économie plus forte
  • Les banques centrales utilisent la politique monétaire pour tenter de contrôler le taux d’inflation.

Instrument

Les instruments financiers sont tout ce qui peut être utilisé à des fins de trading, principalement à des fins de spéculation ou de couverture. Ceux-ci incluent, mais sont loin d’être limités aux actions, au Forex, aux matières premières, aux indices et aux ETF.

La raison de l’existence d’une si vaste gamme d’instruments financiers est que les traders et les courtiers souhaitent disposer d’une variété d’options de trading, chacune servant un objectif unique qui peut être utilisé pour obtenir des résultats différents.

Types d’instruments

Les instruments financiers sont en grande partie classés dans l’un des deux types suivants : les instruments de trésorerie et les instruments dérivés.

Instruments de trésorerie

Les instruments en espèces font référence à des titres facilement transférables et dont le détenteur prendra souvent possession de l’actif sous-jacent. Par exemple, les obligations, les actions sont des instruments de trésorerie.

Les instruments de trésorerie peuvent également être subdivisés en instruments fondés sur des actions et des instruments de dette. Ils peuvent également être divisés en à long terme ou à court terme.

Instruments dérivés

Les instruments dérivés sont liés à une variété de produits, mais ce qui est vraiment négocié, c’est leur valeur sous-jacente et le détenteur ne prendra pas physiquement possession de l’actif.

Forex

En tant qu’instruments financiers, le Forex ne peut pas être facilement classé dans les catégories ci-dessus. En effet, selon la façon dont vous tradez le forex, cela pourrait s’intégrer dans l’un ou l’autre.

Le trading forex au comptant implique un transfert réel de l’actif et en ferait donc un instrument en espèces. Cependant, il est le plus souvent négocié via des CFD, des options et des contrats à terme qui ne se trade que sur la valeur de l’actif dérivé du marché au comptant. Par la suite, le trading de Forex via l’un de ces instruments serait classée comme des produits dérivés.

Points clés à retenir:

  • Il existe une large gamme d’instruments disponibles pour être tradés, chacun avec ses utilités et considérations spécifiques
  • La plupart des instruments appartiennent à deux catégories principales : les instruments de trésorerie et les instruments dérivés
  • Le Forex peut être un instrument en espèces ou un instrument dérivé, selon la façon dont il est négocié.

Interest Rates / Taux D’Intérêt

Les Interest Rates / Taux D’Intérêt sont le taux auquel un prêteur est prêt à facturer l’utilisation de services financiers. Le taux d’intérêt facturé est normalement exprimé en pourcentage annuel et connu sous le nom de taux de pourcentage annuel ou TAEG.

Alors que les taux d’intérêt sont le plus souvent associés aux services liés aux espèces tels que les prêts, les cartes de crédit et les découverts, ils peuvent également être appliqués à une variété de classes d’actifs différentes. Il peut s’agir de biens, de matières premières et d’actifs importants tels que des bâtiments.

Types de taux d’intérêt

Les trois principaux taux d’intérêt sont réglementés par les banques centrales d’un pays. Il s’agit du taux d’intérêt nominal, du taux d’intérêt réel et du taux effectif.

Intérêt nominal

Le taux d’intérêt nominal est le taux auquel sont calculés les intérêts sur les remboursements.

Taux d’intérêt réel

Le taux d’intérêt réel soustrait le taux d’inflation du taux d’intérêt nominal, ce qui donne une vision plus précise du pouvoir d’achat des intérêts gagnés. Ce taux a tendance à être le taux le plus intéressant pour les investisseurs et les prêteurs.

Taux effectif

Le taux d’intérêt effectif compare le taux d’intérêt annuel avec différentes conditions de composition. Par exemple, si deux prêteurs facturaient tous deux des intérêts de 10 % TAP sur leur prêt, mais que l’un était composé mensuellement, tandis que l’autre était composé trimestriellement, cela entraînerait le paiement de différents montants d’intérêt en termes monétaires. La composition mensuelle donne des valeurs d’intérêt plus élevées que trimestrielles, trimestrielles plus que semestrielles, et ainsi de suite.

Qui décide des taux d’intérêt ?

Les banques centrales fixent le principal taux d’intérêt de leur pays dans le cadre de leur politique monétaire pour aider à contrôler d’autres facteurs économiques tels que le taux d’inflation du pays. C’est ce qu’on appelle souvent le taux de base.

Les taux de référence tels que le wibor, l’Euribor et le Libor sont utilisés comme norme pour fixer d’autres taux d’intérêt. Le Libor ou le taux interbancaire offert à Londres est le taux de référence le plus couramment utilisé.

Les prêteurs tiennent compte d’un large éventail de facteurs pour calculer leurs taux d’intérêt, notamment le niveau d’intérêt sur le marché pour un actif ou une installation en particulier, ainsi que la concurrence sur le marché, le ratio dette/garantie offert par l’emprunteur et le risque perçu. défaut de paiement de l’emprunteur. Ce dernier est généralement mesuré par une cote de crédit.

Points clés à retenir:

  • Les taux d’intérêt sont le taux auquel un prêteur facturera pour le prêt à l’emprunteur
  • Il existe trois principaux types de taux d’intérêt, l’intérêt nominal, le taux d’intérêt réel et le taux d’intérêt effectif
  • Les principaux taux d’intérêt de base sont fixés par la banque centrale d’un pays et sont utilisés dans le cadre de la politique monétaire pour aider à façonner l’économie du pays
  • Les taux de référence sont utilisés comme référence pour fixer d’autres taux d’intérêt.

Intrinsic Value / Valeur Intrinsèque

La valeur d’un [instrument financier] ou d’un actif est appelée Intrinsic Value / Valeur Intrinsèque. La valeur intrinsèque est aussi parfois appelée prix d’équilibre.

Il est dans le meilleur intérêt d’un trader de connaître la valeur intrinsèque d’un instrument afin de pouvoir évaluer s’il est actuellement surévalué ou sous-évalué par le marché. Cela aide le trader à décider de ses points et stratégies [d’entrée] et [de sortie] possibles.

Il n’existe pas de formule reconnue pour le calcul de la valeur intrinsèque d’un actif. Les analystes et les traders utiliseront un mélange de facteurs qualitatifs, quantitatifs et perceptuels sur lesquels construire un modèle pour arriver à la valeur intrinsèque. Ce processus est communément appelé [analyse fondamentale]. Certains analystes ou traders peuvent accorder plus de poids aux mesures qualitatives tandis que d’autres peuvent privilégier une approche plus quantitative.

Trois techniques clés utilisées pour déterminer la valeur intrinsèque sont l’évaluation basée sur les actifs, l’analyse des flux de trésorerie actualisés et l’analyse basée sur une mesure financière. L’analyse des flux de trésorerie actualisés, ou DCF, est la méthode de mesure la plus couramment utilisée.

Points clés à retenir:

  • La valeur intrinsèque reflète la valeur ou la valeur d’un instrument financier ou d’un actif
  • La valeur intrinsèque peut aider les traders à acheter ou à vendre des instruments qui peuvent actuellement être sous-évalués ou surévalués sur le marché
  • Il n’y a pas de formule définie utilisée pour arriver à la valeur intrinsèque d’un actif et les analystes et les traders utiliseront diverses méthodes pondérées différemment pour arriver à leur propre valeur spécifique
  • Des facteurs qualitatifs, quantitatifs et perceptuels seront pris en compte lors de la détermination de la valeur intrinsèque d’un actif dans un processus communément appelé analyse fondamentale.

Margin Call / Appel De Marge

Chez CFI, vous négociez avec ce qu’on appelle un compte sur marge. la marge est le terme utilisé lorsque nous nous référons à l’argent nécessaire pour ouvrir et maintenir une position à effet de levier dans un compte de trading. Nous utilisons le terme Margin Call / Appel De Marge pour décrire la notification envoyée à un trader pour l’informer que la marge/les fonds sur son compte ont dépassé le montant minimum requis (généralement en raison d’une transaction perdante) pour maintenir une position de trading ouverte. lorsque cela se produit, le trader a deux options, approvisionner davantage le compte ou fermer la position pour réduire la marge de maintenance requise.

L’effet de levier est utilisé sur les comptes avec marge, ce qui signifie que le montant d’argent que vous avez sur votre compte vous permet d’acheter ou de vendre des positions dont la valeur est supérieure aux fonds réellement disponibles sur votre solde. par exemple, 1 000 $ vous permet d’ouvrir une position de 100 000 $, soit 100 fois le montant que vous avez déposé.

Parfois, « sur appel de marge » peut également être utilisé comme expression, ce qui signifie que vos fonds de trading sont inférieurs à la marge minimale requise pour maintenir la position ouverte. si vous déposez un peu plus d’argent sur votre compte, il restera ouvert, si vous ne le faites pas, la position sera fermée et toutes les pertes que vous avez subies seront compensées.

Exemple d’appel de marge

Vous recevrez un appel de marge si le capital de votre compte de trading tombe en dessous de 100 % de votre marge de maintenance – vous en serez généralement informé par e-mail. nous commençons à fermer des positions si votre marge tombe en dessous de 50 % du capital requis.

Points clés à retenir

  • Lorsqu’un appel de marge se produit, le trader doit décider s’il déposera plus d’argent ou fermera la position.
  • Vous recevrez un appel de marge si le capital de votre compte de trading tombe en dessous de 100 % de votre marge de maintenance et vous devrez l’amener jusqu’à la marge de maintenance minimale.
  • La négociation sur des comptes sur marge comporte un niveau de risque élevé.

Margin Deposit / Dépôt De Marge

Margin Deposit / Dépôt De Marge est également connu sous le nom de marge initiale, de marge de dépôt ou simplement de dépôt. Si vous tradez des devises, des actions, des matières premières ou des indices avec un courtier en utilisant l’effet de levier ou « sur marge », cela signifie que vous empruntez finalement de l’argent car vous utiliserez [l’effet de levier] sur vos transactions. pour commencer à emprunter cet argent, vous devez faire un dépôt.

Lorsque vous commencez à trader sur marge, vous ne déposez qu’un pourcentage du montant total que vous souhaitez trader, à partir de 0,25%, 0,5%, 1%, 2%, et ainsi de suite. par exemple, si l’effet de levier offert pour un instrument spécifique sur lequel vous souhaitez trader est de 20:1, la marge que vous devrez investir est de 5% de la taille de votre transaction. la valeur de la position complète serait 20 fois la valeur du dépôt requis pour ouvrir la transaction.

L’élément clé à retenir lors de la négociation de produits sur marge est que l’effet de levier peut augmenter vos bénéfices, mais il fonctionne de la même manière dans l’autre sens, de sorte que les pertes seront amplifiées.

Les calculateurs de marge calculeront rapidement le pourcentage de marge, la marge requise et le montant dont vous avez besoin pour maintenir une position de trading, en fonction de la taille du contrat, de la devise comptable et des actifs financiers que vous négociez.

Exemple de dépôt de marge

Par exemple, chez cfi, l’effet de levier disponible pour les clients de détail sur les cfd actions est de 1:10, ce qui signifie que vous n’avez besoin que de 10% de la valeur d’une position (le dépôt de marge) avant de la saisir. cela vous permet de contrôler une plus grande position avec une plus petite somme d’argent.

Points clés à retenir

  • Le trading sur marge vous permet de contrôler une position plus importante avec une plus petite somme d’argent
  • Calculez à l’avance la marge demandée par votre courtier car chaque courtier est différent
  • Le trading sur marge, c’est-à-dire avec effet de levier, peut augmenter votre profit, mais les pertes seront également amplifiées

Market Capitalisation / Capitalisation Boursière

La capitalisation boursière, également appelée Market Capitalisation / Capitalisation Boursière, est la valeur totale des actions d’une société cotée en bourse. la capitalisation boursière est l’un des moyens les plus précis de mesurer la taille d’une entreprise au sein du marché boursier. avant d’acheter des actions d’une entreprise, vous devez vous renseigner sur tout ce que vous pouvez sur cette entreprise pour comprendre ce qui peut être attendu pour l’avenir de cette entreprise. la capitalisation boursière est également importante car elle indique ce que les investisseurs sont prêts à payer pour ses actions.

Lors de la création de votre stratégie de trading, il est généralement recommandé d’inclure un mélange de sociétés avec des « capitalisations boursières » différentes pour maintenir votre portefeuille d’actions bien équilibré.

Les sociétés à grande capitalisation sont généralement évaluées à 10 milliards de dollars ou plus, sont bien établies et connaissent une croissance régulière.
Les sociétés à moyenne capitalisation ont une valeur marchande comprise entre 2 et 10 milliards de dollars et devraient continuer à connaître une croissance régulière
Les sociétés à petite capitalisation sont généralement évaluées entre 300 millions et 2 milliards de dollars et des sociétés souvent plus jeunes qui se concentrent sur un marché de niche. les sociétés à petite capitalisation sont généralement considérées comme les plus risquées à investir dans

Exemple de capitalisation boursière

La façon dont on calcule la capitalisation boursière d’une entreprise consiste à prendre le nombre d’actions que l’entreprise a émises et à le multiplier par le prix actuel de l’action sur le marché. par exemple, si une entreprise a émis 1 million d’actions en circulation, chaque action ayant une valeur de 10 $, la capitalisation boursière totale de l’entreprise est de 20 millions de dollars.

Points clés à retenir

  • La capitalisation boursière est la valeur totale des actions d’une société cotée en bourse sur le marché boursier
  • Il est important de comprendre la différence entre les sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation
  • Incluez un mélange de sociétés avec différentes « capitalisations boursières » pour maintenir votre portefeuille d’actions bien équilibré.

Market Depth / Profondeur Du Marché

La profondeur du marché fournit une indication de la liquidité d’un produit de trading. Il se présente sous la forme d’une liste électronique en temps réel d’ordres d’achat/vente alignés pour être traités sur une plateforme de trading. Il est utile car il indique aux traders combien d’enchères et d’offres ont été placées pour un titre ou une devise.

La profondeur du marché peut indiquer clairement si le marché est susceptible de monter ou de baisser. S’il y a une quantité beaucoup plus importante d’ordres de vente que d’ordres d’achat, cela pourrait signifier que le prix d’un titre particulier pourrait baisser en raison de la pression de vente.

Les produits financiers sont normalement répertoriés par volume et par niveau de prix et peuvent aider les traders à mesurer le sentiment du marché.

Exemple de profondeur de marché

Si un produit est extrêmement liquide et a de nombreux acheteurs et vendeurs, l’achat d’une grande quantité de ce produit n’entraînera probablement pas de mouvements de prix notables. Cependant, si le produit n’est pas très liquide et n’a pas beaucoup de demande, l’achat d’une grande partie de ce produit aura un impact plus notable sur son prix de marché.

Points clés à retenir:

  • La profondeur du marché fournit une indication de la liquidité et de la profondeur du marché pour un produit de trading
  • La profondeur du marché affiche toutes les offres, c’est donc un bon guide pour comprendre le sentiment du marché

Market Index / Indice De Marché

Market Index / Indice De Marché est une méthode utilisée pour suivre uniformément la performance d’un groupe de produits financiers. L’indice boursier est une indication de la valeur d’un segment du marché boursier et aide les investisseurs à comparer les prix réels des actions avec les prix passés pour évaluer les performances du marché.

En termes simples, un indice de marché est une moyenne mathématique de l’évolution d’un certain marché financier. Un exemple d’indice est que si vous preniez le poids de 10 personnes et que vous calculiez ensuite le poids moyen, ce serait un indice. À mesure que le poids des personnes change, l’indice change également.

Certains des principaux indices du marché comprennent :

S&P 500 (top 500 des plus grandes entreprises aux États-Unis)
Dow Jones Industrial Average (30 plus grandes entreprises aux États-Unis)
Composite Nasdaq (3 000 actions avec un accent particulier sur les entreprises technologiques)
Indice mondial MSCI (toutes les principales actions de 23 pays développés)
L’indice du dollar (montre à quel point le dollar américain est fort)

Investir dans un portefeuille d’indices peut être un bon moyen d’optimiser les rendements tout en équilibrant les risques. Avec CFI, vous pouvez trader un nombre diversifié d’indices, notamment des produits américains, européens et asiatiques. Si vous avez une certaine vision d’un marché boursier spécifique ou des actions d’une région, optez pour des indices car ils vous permettent d’avoir des vues directionnelles sur un grand nombre d’entreprises au sein d’un même produit, au lieu d’acheter ou de vendre des actions individuelles.

Points clés à retenir:

  • Il est utilisé par les traders pour décrire le marché et comparer le retour sur investissement
  • Un indice est un calcul effectué à partir des prix d’un groupe d’actions à l’aide d’une moyenne arithmétique pondérée
  • Le S&P 500 est le plus grand Market Index / Indice De Marché

Market Maker / Teneur De Marché

Market Maker / Teneur De Marché , parfois abrégé en MM, est une entreprise ou une personne qui cite des marchés bilatéraux pour un instrument financier, en proposant des offres et des offres. Ce terme est venu de la fixation des prix du marché à des niveaux nécessaires pour que l’offre et la demande fonctionnent harmonieusement. Pour gérer leur risque et générer un revenu régulier, les teneurs de marché ajoutent un spread aux actifs financiers qu’ils fournissent à leurs traders.

Sans les teneurs de marché (généralement des banques ou des sociétés de courtage), il serait beaucoup plus difficile et prendrait beaucoup plus de temps pour que les acheteurs et les vendeurs soient jumelés. Cela signifierait également que la liquidité du marché serait réduite, ce qui rendrait plus coûteux et plus difficile pour les traders d’entrer ou de sortir des positions.

Les teneurs de marché détiennent généralement un grand nombre d’un produit financier donné pour faire face à un volume élevé d’ordres de marché sur une courte période et à des prix compétitifs. Si les investisseurs vendent, les teneurs de marché continuent généralement à acheter, et vice versa. Les teneurs de marché prennent le contre-pied de toutes les transactions en cours à un moment donné.

Exemple de teneur de marché

Un teneur de marché achète 100 actions Apple à 100 $ chacune (le prix demandé). Ils décident de les vendre à un acheteur à 100,05 $ (le cours acheteur). Bien qu’il n’y ait qu’une différence de 0,05 $, lorsque les volumes sont importants, les bénéfices s’additionnent rapidement.

Points clés à retenir:

  • Les Market Makers MM veillent à ce qu’il y ait toujours un marché biface où les participants peuvent acheter et vendre plus facilement et fournir un marché liquide à tout moment
  • Les Market Makers MM prennent un niveau de risque relativement élevé en raison du grand nombre d’unités qu’ils détiennent, que nous pourrions également appeler leur « inventaire »
  • Les teneurs de marché citent à la fois les prix d’achat et de vente d’un produit dans l’espoir d’amener les investisseurs à l’échanger

Minor Currency Pair / Paire De Devises Mineures

Minor Currency Pair / Paire De Devises Mineures est une paire de devises de grandes économies fortes qui n’incluent pas le dollar américain. Les paires de devises mineures les plus populaires et les plus échangées incluent la livre, l’euro et le yen car, outre le dollar américain, ce sont les trois devises les plus échangées.

L’euro (EUR) est la deuxième monnaie de réserve la plus détenue et la deuxième la plus échangée au monde. Il représente jusqu’à 31% du volume quotidien des transactions sur le marché. Il a maintenu le statut de monnaie de réserve majeure depuis son introduction en 1999. Un exemple de paire de devises mineure avec l’euro est l’EUR/GBP.

Le yen japonais (JPY) est la quatrième monnaie de réserve la plus détenue et la troisième la plus échangée sur le marché des changes, représentant près de 22% du volume des transactions quotidiennes. Le JPY est négocié comme monnaie de réserve car il reste stable pendant les périodes de turbulences sur le marché. L’EUR/JPY est un exemple de paire mineure avec le yen.

La livre sterling (GBP) est la troisième monnaie de réserve la plus détenue et la quatrième la plus échangée sur le marché des changes, représentant environ 13% du volume des échanges quotidiens. Un exemple de paire de devises mineure avec la livre serait l’EUR/GBP.

Les paires de devises mineures les plus échangées que vous pouvez échanger avec CFI incluent :

  • Euro/livre britannique (EUR/GBP)
  • Livre sterling/Dollar canadien (GBP/CAD)
  • Franc suisse/yen japonais (CHF/JPY)
  • Euro/Dollar australien (EUR/AUD)
  • Dollar néo-zélandais/Yen japonais (NZD/JPY)
  • Livre sterling/yen japonais (GBP/JPY)

Points clés à retenir:

  • Les paires de devises mineures ont une part de marché plus petite que les paires majeures
  • Ils ont une liquidité de marché inférieure à celle des grandes paires
  • Ils ont des spreads de forex plus larges par rapport aux paires principales

Moving Averages / Moyennes Mobiles

Moving Averages / Moyennes Mobiles est un indicateur d’analyse technique qui mélange des prix spécifiques d’un instrument financier sur une période de temps définie. Le nombre de points de données est ensuite divisé pour vous donner une seule ligne mobile. C’est l’un des indicateurs techniques les plus populaires car il aide les traders à déterminer la direction de la tendance actuelle tout en minimisant l’effet du bruit ou de la volatilité.

Il existe différentes manières d’utiliser des moyennes mobiles pour déterminer une tendance de marché. Les moyennes mobiles identifient la tendance et fournissent des niveaux de support/résistance dynamiques. Ils sont basés sur des données historiques et sont en retard sur le prix sans être prédictifs. En général, les moyennes mobiles à court terme sont plus sensibles que les moyennes mobiles à plus long terme.

  • La Simple moving average (SMA) additionne les valeurs de clôture et les divise par le nombre d’observations
  • Lorsqu’une nouvelle valeur est incluse, la première valeur tombe
  • La Weighted moving average (WMA) donne aux valeurs plus récentes une pondération plus élevée
  • La Exponential moving average (EMA) utilise la SMA et applique un multiplicateur pour la pondération

Points clés à retenir:

  • Les marchés financiers doivent être dans une tendance pour que les moyennes mobiles fournissent de la valeur
  • Les moyennes mobiles à court terme fournissent des signaux plus précoces mais sont souvent de faux signaux, appelés « coupes à fouet »
  • Il existe trois types de moyennes mobiles qui doivent être comprises : simple, pondérée et exponentielle

Order / Commander

Un ordre ou un ordre trading est une instruction donnée par un client à sa société de bourse d’acheter ou de vendre un actif financier en son nom. Les commandes sont généralement passées via une [plateforme de trading] en ligne telle que la plateforme de trading [MetaTrader 5] de CFI.

Les deux principaux types d’ordres avec lesquels chaque investisseur doit se familiariser sont l’ordre au marché et l’ordre à cours limité.

Un ordre de marché est une demande qu’un trader envoie à son courtier pour lui demander d’exécuter une transaction à ce moment précis et au meilleur prix possible. Les ordres de marché sont généralement exécutés en quelques secondes voire millisecondes, à condition qu’il existe un marché liquide au moment où l’ordre a été passé. Lorsqu’un ordre au marché a été exécuté, il s’agit d’un « ordre exécuté ».

Ordres limités

Un ordre à cours limité est un autre type d’ordre que les traders doivent connaître avant de commencer à trader sur un compte réel. Ce type d’ordre est également appelé ordre en attente qui permet aux traders d’acheter et de vendre des actifs financiers à un prix fixe dans le futur. Par exemple, si vous décidez d’acheter de l’or à 1 700 $, vous pouvez saisir un ordre à cours limité pour ce montant. Cela signifie que vous ne paieriez pas plus de 1 700 $ pour cet actif particulier. Gardez à l’esprit qu’il vous est toujours possible d’acheter l’actif pour moins de 1 700 $ si vous le souhaitez.

En creusant plus profondément, il existe quatre types d’ordres limités :

  • Buy Limit / Limite d’achat : un ordre envoyé par un commerçant à son courtier pour acheter un actif en dessous du prix actuel
  • Sell Limit / Limite de vente : un ordre envoyé par un commerçant à son courtier pour vendre un actif au-dessus du prix actuel
  • Buy Stop / stop d’achat : un ordre envoyé par un trader à son courtier pour acheter un actif à un prix supérieur au prix actuel du marché
  • Sell Stop / Stop de vente : un ordre envoyé par un trader à son courtier pour vendre un actif à un prix inférieur au prix actuel du marché

Points clés à retenir:

  • Un ordre est une demande d’un trader à un courtier d’acheter ou de vendre un actif au nom du trader
  • Les ordres incluent les ordres de marché qui sont exécutés au prix du marché ou les ordres en attente

Over The Counter (OTC)

Le trading OTC, également connu sous le nom de trading de gré à gré, décrit une transaction qui n’est pas effectuée via un échange formel. Le trading OTC crée de nombreuses opportunités pour les traders de participer aux marchés des changes, des matières premières, des indices et des actions, bien qu’il comporte un risque plus élevé que l’investissement traditionnel dont vous devez être conscient. Les transactions OTC sont exécutées via un réseau de concessionnaires et impliquent deux parties distinctes.

Le marché de gré à gré le plus courant est le marché des changes (Forex ou FX), où les devises sont tradées 24 heures sur 24, 5 jours sur 7 via un réseau de banques et de maisons de courtage, au lieu des bourses traditionnelles.

Le trading OTC peut également inclure des actions, des produits dérivés et des matières premières.

Exemple de trading de gré à gré (OTC) :

Bien qu’il existe certaines similitudes, il existe de nombreuses différences lorsque vous comparez le marché de gré à gré avec le trading en bourse. Sur une bourse plus traditionnelle, comme la Bourse de New York, par exemple, vous verrez plusieurs prix d’achat et de vente de différentes parties. Cependant, avec le trading OTC, vous choisirez avec soin un courtier qui, selon vous, vous offrira les meilleures conditions de trading globales et ira avec les prix d’achat et de vente qu’il propose.

Points clés à retenir:

  • Le trading de gré à gré OTC est plus flexible que par rapport aux bourses plus standardisées et réglementées
  • Le commerce de gré à gré OTC augmente la liquidité des marchés financiers, car les entreprises qui ne peuvent pas négocier sur les bourses formelles ont la possibilité de s’exposer
  • Les transactions de gré à gré OTC ont une plus grande flexibilité mais sont également considérées comme plus risquées

Paper Trading / Trading Sur Papier

Le terme Paper Trading « trading sur papier » est né lorsque les traders sur le marché boursier voulaient pratiquer le trading avant de trader avec de l’argent réel et écrivaient leurs investissements sur papier et suivaient les mouvements du marché.

Le trading sur papier est aussi parfois appelé trading virtuel ou trading de compte démo et vous permet de simuler un environnement de trading en direct avec des fonds virtuels avant de risquer de l’argent réel. un compte de trading papier vous aide à vous habituer à votre courtier et à la plateforme de trading que vous utilisez, ainsi qu’à tester et affiner votre stratégie de trading. Tous les traders doivent faire une démonstration de trading pendant au moins 30 jours avant de passer au trading en direct.

CFI vous offre la possibilité de négocier sur les marchés financiers mondiaux sans risque en utilisant un compte démo gratuit. Avec un compte démo, vous obtenez un environnement de trading identique à celui d’un compte réel, donc lorsque vous effectuez la transition, la seule différence sera d’utiliser des fonds réels.

Points clés à retenir:

  • L’ouverture d’un compte de trading papier avec un courtier vous permet de vous familiariser avec la plateforme de trading et d’apprendre comment elle fonctionne du point de vue de l’utilisateur.
  • Avant d’entrer sur les marchés pour de vrai, il est crucial que vous puissiez confortablement ouvrir, modifier et clôturer des transactions lorsque vous en avez besoin.
  • Savoir comment utiliser efficacement une plate-forme supprime beaucoup de stress indésirable au moment du trading en direct.

PIP

Le terme pip signifie point en pourcentage et mesure le plus petit mouvement de prix qu’une devise puisse effectuer. Prenez votre temps pour comprendre ce terme en détail car il est particulièrement important pour les traders de forex. Un pip mesure la fluctuation du taux de change entre les cours acheteur et vendeur pour une paire de devises et est calculé à l’aide de la dernière décimale.

Le spread dans le trading forex est coté en pips et est une mesure du mouvement des prix sur le marché des changes. La valeur d’un pip dépend de trois éléments : la paire de devises échangée, le taux de change et la taille de la transaction. La plupart des paires sont affichées avec 5 décimales, mais il existe quelques exceptions comme les paires de yens japonais qui sont affichées avec 3 décimales. Par exemple, pour GBP/USD, c’est 0,00001, et pour USD/JPY, c’est 0,001.

Exemple de pépin PIP

Disons que nous avons une cotation USD/CHF de 0,7747. Cela signifie que pour 1 USD, vous pouvez acheter 0,7747 CHF. En supposant qu’il y ait une augmentation de la valeur d’un pip, cette cotation augmenterait à 0,7748. La valeur du dollar augmenterait par rapport au franc suisse car 1$ vous permettrait d’acheter un peu plus de CHF.

Points clés à retenir:

  • Un pip fait référence à un mouvement d’un pip dans un trade de forex.
  • Les traders se réfèrent souvent aux pips pour mettre en évidence les profits/pertes.
  • La plupart des paires de devises principales sont cotées à cinq décimales, un pip est généralement égal au quatrième chiffre après la virgule.

Position Trader / Trader De Position

Les traders de position, parfois également connus sous le nom de traders « buy and hold », utilisent le style de trading à plus long terme parmi tous les styles de trading, et peuvent conserver leurs transactions pendant des mois, voire des années. Cette approche de trading est réservée aux personnes ayant une excellente compréhension des fondamentaux et très patientes.

Les thèmes fondamentaux plutôt que l’analyse technique occupent le devant de la scène lors de l’analyse du marché, et ces traders de position cherchent à comprendre comment les données économiques dicteront les tendances à long terme de l’instrument qu’ils négocient.

Ceux qui préfèrent reporter les premiers bénéfices en faveur d’une hausse plus importante sont bien adaptés au trading de position. Le style exige que vous ayez une peau épaisse et une confiance absolue dans votre analyse afin que vous puissiez rester calme et faire face à la volatilité du marché à court terme lorsque vos transactions semblent aller contre vous. Cependant, c’est aussi un style qui nécessite souvent d’importantes réserves de capital pour résister à plusieurs centaines de pips de tirage sans recevoir d’appel de marge lorsque le marché se retourne contre vous.

Points clés à retenir:

  • L’identification d’une tendance est la tâche principale d’un trader de position.
  • Ils effectuent souvent un petit nombre de transactions sur une année.
  • Étant donné que les petites fluctuations de prix ne sont pas considérées comme pertinentes, une surveillance ou une maintenance minimale est nécessaire pour un tel style de trading.

Price Action / Action De Prix

Price Action / Action De Prix est une forme d’analyse technique utilisée pour identifier les opportunités d’achat ou de vente lors du trading d’actions, de matières premières, d’indices, d’actions ou de tout élément contenant des données. Lorsque les traders parlent de l’action des prix, ils font référence aux fluctuations du prix des produits financiers. Les traders techniques évaluent l’action des prix des actifs financiers en surveillant les modèles et les indicateurs pour les aider à identifier les opportunités de trading dans des mouvements de prix autrement aléatoires.

Si vous débutez dans le trading, l’apprentissage de l’analyse de l’action des prix constitue un excellent point de départ. Le trading d’action sur les prix est souvent utilisé par les traders institutionnels et de détail qui utilisent [l’effet de levier] pour placer des transactions importantes sur la base de mouvements de prix anticipés plus faibles.

Les graphiques en chandeliers sont une forme populaire d’analyse technique utilisée pour identifier l’action des prix. Les traders les utilisent pour les aider à mettre les mouvements de prix dans leur contexte. Bien que très « technique », l’analyse technique reste très personnelle et unique à chaque trader ; deux personnes différentes peuvent se voir présenter la même action de prix, mais arriver ensuite à des conclusions différentes sur la signification de la configuration.

Points clés à retenir:

  • L’action des prix fait référence aux fluctuations du prix d’un produit financier.
  • Le trading d’action de prix peut être utilisé comme une stratégie de trading où les transactions sont exécutées strictement sur la base de l’action de prix d’un produit financier.
  • Les traders institutionnels et de détail utilisent l’effet de levier pour placer des transactions importantes afin de bénéficier de petits mouvements de prix sous-jacents.

Price-Weighted Index / Indice Pondéré Par Les Prix

Price-Weighted Index / Indice Pondéré Par Les Prix est un indice boursier où les sociétés de l’indice forment une fraction de l’indice total par rapport au cours de l’action de cette société par action.

Pour calculer un indice pondéré par les prix dans sa forme la plus simple, vous prenez le prix du total des cours des actions des membres et le divisez par le nombre total d’entreprises dans cet indice. Une action avec un prix plus élevé aura plus d’influence qu’une action avec un prix inférieur et, par conséquent, aura un impact plus important sur la performance globale de l’indice.

Le dow jones industrial average (djia) est l’un des indices les plus connus et les plus suivis au monde. lors de sa création, le djia ne comprenait que 12 actions et était au prix de 40,94. aujourd’hui, il est passé à 30 actions, ce qui en fait l’un des indices les moins diversifiés du marché. bien que le calcul de la valeur du dow ne soit pas tout à fait simple, le calcul consiste essentiellement à additionner les prix des 30 sociétés de l’indice et à diviser ce nombre par le diviseur (le « nombre magique »).

Exemple d’indice pondéré par les prix

Si vous souhaitez calculer une moyenne pondérée par les prix de quatre actions avec des prix de 200 $, 100 $, 85 $, 30 $ comme suit : 200 $, 100 $, 85 $, 30 $ moyenne pondérée des prix =_______ = 415 $ 4

Disons que l’une de ces actions publie des nouvelles positives et que ses actions bondissent de 10 %. cela augmenterait également la moyenne pondérée par les prix.

Points clés à retenir

  • Price-Weighted Index / Indice Pondéré Par Lea Prix est une simple moyenne mathématique de plusieurs cours d’actions.
  • L’indice pondéré par les prix le plus connu aux États-Unis. est la moyenne industrielle de Dow Jones.
  • Les mouvements de prix des sociétés dont le cours des actions est le plus élevé ont le plus grand impact sur la valeur de l’indice.

Product (Trading Product) / Produit (Produit de Trading)

CFI offre aux traders un accès à plus de 7 500 actions, paires de devises (Forex), matières premières, indices et ETF sur 19 marchés mondiaux. Les différents produits sont disponibles sur une gamme de plateformes, dont MetaTrader 4 et 5 et cTrader. CFI cherche toujours à élargir la gamme de produits disponibles pour répondre à la demande de la clientèle et aider les commerçants à profiter du potentiel de plus d’opportunités.

Les investisseurs peuvent trader la gamme complète de produits de trading en ligne depuis leur ordinateur de bureau, leur ordinateur portable ou leur téléphone portable, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Points clés à retenir:

  • CFI propose plus de 7 500 produits de trading sur 19 marchés mondiaux.
  • CFI cherche toujours à élargir sa gamme de produits.

Purchasing Managers Index (PMI) / Indice des directeurs d’achats (PMI)

L’indice des directeurs d’achats (PMI) est un indicateur de la santé économique de 19 industries composées principalement des secteurs de la fabrication et des services. L’indice est compilé à partir d’enquêtes menées auprès de cadres supérieurs tels que les propriétaires d’entreprise et les responsables de la chaîne d’approvisionnement de plus de 400 entreprises. Ces cadres sont interrogés car ils ont accès à une énorme quantité de données sur leur entreprise telles que les prix des produits, les embauches et ce qui se passe sur le terrain. Le PMI est enregistré et publié mensuellement par l’institut de gestion de l’offre (ISM).

Ces cadres supérieurs reçoivent un questionnaire dans lequel ils doivent répondre à des questions sur l’entreprise et attribuer des notes comprises entre 1 et 5 indiquant les perspectives qu’ils ont sur leur entreprise.

1 = supérieur
5 = le même
0 = inférieu
r

Ces chiffres sont ensuite additionnés pour créer un score moyen qui est placé sur un graphique. Une lecture supérieure à 50 est une représentation qu’une économie se développe et s’améliore, alors que lorsqu’elle est inférieure à 50, cela est considéré comme négatif. Les traders et les décideurs politiques se tournent souvent vers le PMI pour obtenir une indication de la santé d’une économie et l’utilisent parallèlement aux données du PIB.

Points clés à retenir:

  • Le PMI est une mesure de l’orientation actuelle des tendances économiques et mondiales dans le secteur manufacturier.
  • L’indice est compilé à partir d’enquêtes menées auprès de cadres supérieurs tels que les propriétaires d’entreprise et les responsables de la chaîne d’approvisionnement de plus de 400 entreprises.
  • Le PMI est enregistré et diffusé chaque mois par l’institut de gestion de l’offre (ISM) / Institute for supply management (ISM)

Quote Currency / Devise De La Cotation

Lorsque vous échangez des devises étrangères, vous verrez toujours les devises représentées par paires. La première devise cotée dans la paire est la devise de base (également appelée devise principale). La deuxième devise de la paire est la devise de cotation (également appelée devise de contrepartie).

Vous achetez lorsque vous pensez que la devise de base va se renforcer par rapport à la devise de cotation et vendez lorsque vous pensez que la devise de base va s’affaiblir par rapport à la devise de cotation.

Si nous regardons l’EUR/USD, l’USD est la devise de cotation. Si vous achetez la paire et que l’euro monte par rapport au dollar américain, vous ferez un profit. Si la valeur de l’euro baisse par rapport au dollar américain, vous subirez une perte. Il est utile de comprendre les raisons pour lesquelles les individus peuvent choisir de trader le forex plutôt que des investissements plus traditionnels.

Le trading Forex est souvent appelé « trading » car de nombreux participants actifs sur le marché des changes ont tendance à effectuer des transactions intrajournalières à court terme.

Cela s’explique en partie par le fait que, contrairement à certains autres marchés financiers, il existe généralement des fluctuations de prix importantes sur le marché des changes au cours d’une journée de trading donnée, qui sont amplifiées par la disponibilité de l’effet de levier.

Points clés à retenir:

  • Dans une paire de devises, la première devise cotée dans la paire est la devise de base (également appelée devise principale).
  • Dans une paire de devises, la deuxième devise de la paire est la devise de cotation (également appelée devise de contrepartie).
  • Il y a généralement des fluctuations de prix importantes sur le marché des changes au cours d’une journée de négociation donnée.

Range Trading / Trading De Gamme

Le terme « range trading » fait référence aux zones des marchés financiers lorsqu’un marché évolue régulièrement entre deux prix ou niveaux (ou zones de support et de résistance) pendant une période décisive. Ces fourchettes peuvent être utilisées pour offrir des opportunités de trading à des moments où un marché n’affiche pas de tendance évidente à long terme dans les deux sens.

Exemples de trading de gamme

Fourchette rectangulaire – Lorsqu’un trader rencontre une fourchette rectangulaire et voit des mouvements de prix latéraux ou horizontaux entre les niveaux de support inférieur et de résistance supérieur.

Gamme diagonale – Les gammes diagonales sous la forme de canaux de prix sont des modèles de graphiques forex particulièrement courants.

Gammes de continuation – Une gamme de continuation est un modèle de graphique qui se déroule dans une tendance. Les triangles, les coins, les drapeaux et les fanions peuvent tous être classés dans cette gamme.

Points clés à retenir:

  • Le terme « range trading » fait référence aux zones des marchés financiers lorsqu’un marché évolue régulièrement entre deux prix
  • Ces fourchettes peuvent être utilisées pour offrir des opportunités de trading à des moments où un marché n’affiche pas de tendance évidente à long terme dans les deux sens.
  • Trois exemples courants de plages sont la plage rectangulaire, la plage diagonale et les plages de continuation.

Ranging Trend / Tendance De Gamme

Le terme « range trend » fait référence à l’action des prix d’un actif financier qui se trade autour des mêmes hauts et bas plusieurs fois de suite. Lorsqu’un prix atteint les mêmes niveaux de [support] et de [résistance] au moins trois fois de suite, on parle de marché de range.

Les traders garderont un œil sur les nouvelles opportunités de trading en cherchant à acheter ou à vendre un actif lorsque le prix franchit un niveau de support ou de résistance.

Les traders de range pensent généralement que quelle que soit la direction dans laquelle un actif financier se déplace, il retournera très probablement à son point d’origine. C’est aussi une hypothèse courante que les prix dépasseront les mêmes niveaux plusieurs fois, et donc l’objectif est de récolter à plusieurs reprises les avantages de ces oscillations sur un certain temps.

Points clés à retenir:

  • Le terme « range trend » est utilisé lorsque nous voyons les prix des actifs financiers atteindre les mêmes hauts et bas plusieurs fois de suite.
  • Les traders de range pensent généralement que quelle que soit la direction dans laquelle un actif financier se déplace, il retournera très probablement à son point d’origine.
  • Lorsqu’un prix atteint les mêmes niveaux de support et de résistance au moins trois fois de suite, on parle de marché de range.

Resistance Levels / Niveaux De Résistance

Les termes niveaux de support et de résistance sont de loin les deux termes les plus couramment utilisés en analyse technique. L’analyse technique est l’approche d’analyse de trading la plus largement utilisée par les traders et les investisseurs et implique l’utilisation de divers outils graphiques pour générer des idées de trading à court terme. C’est une technique qui s’applique à tout actif financier avec des données de trading historiques.

Si un trader voit que le prix du marché se rapproche d’un niveau de résistance, il peut décider de fermer sa position et de prendre le profit, car il y a une chance que le prix retombe et qu’il perde tout profit qu’il n’a pas déjà bloqué. Les traders identifieront souvent les zones de résistance (et de support) pour prendre des décisions sur les transactions, y compris où placer des stop loss et prendre des bénéfices.

Les niveaux de résistance peuvent être identifiés sur des graphiques à l’aide de [lignes de tendance] et de [moyennes mobiles].

Points clés à retenir:

  • Les analystes techniques utilisent les niveaux de résistance pour identifier les prix sur un graphique afin de les aider à prendre des décisions de trading.
  • La résistance se produit lorsqu’une tendance haussière devrait s’arrêter temporairement, c’est-à-dire qu’il y a une résistance du marché.
  • L’utilisation des niveaux de résistance dans le trading est une technique qui s’applique à tout actif financier avec des données de trading historiques.

Scalper / Scalpeur

Les scalpeurs sont le genre de traders qui tiennent leurs transactions pendant quelques secondes à quelques minutes au plus.

L’objectif principal d’un scalper forex est de capturer de petits profits à plusieurs reprises pendant les périodes les plus chargées d’une journée de trading et peut placer entre 10 et 100 positions de trading en une seule journée. Le scalping est une compétence d’expert qui nécessite quelqu’un qui peut penser rapidement et se concentrer intensément. Il convient mieux à un trader disposant de suffisamment de temps pour passer plusieurs heures à regarder les graphiques avec toute l’attention. Souvent, ils utiliseront des conseillers experts ou d’autres plug-ins de trading pour les aider à augmenter le nombre de transactions qu’ils peuvent effectuer sur une courte période.

Les scalpers utilisent souvent un effet de levier élevé pour placer des transactions de plus grande taille, car leur stratégie consiste à réaliser des bénéfices plus importants grâce à de petits changements de prix. L’élément clé à retenir lors du trading de produits financiers à effet de levier ou sur marge est que, bien que l’effet de levier augmente vos bénéfices totaux, il amplifie également vos pertes potentielles.

Les scalpers utilisent généralement les graphiques d’une et cinq minutes lors du trading. Ils peuvent également acheter un logiciel d’analyse de marché pour les aider à trouver de nouvelles opportunités de trading. La plupart des scalpers s’engagent dans des transactions à haut volume et utilisent des courtiers en ligne qui offrent des spreads faibles et une commission faible ou nulle pour maintenir leurs coûts de trading au minimum.

Points clés à retenir:

  • Les scalpeurs entrent et sortent rapidement des marchés financiers, généralement en quelques secondes.
  • Les scalpers utilisent souvent des conseillers experts pour les aider à exécuter leurs transactions.
  • Les scalpeurs doivent être des décideurs très disciplinés, compétitifs et rapides.

Signals (Trading Signals) / Signaux (Signaux De Trading)

Les signaux de trading sont des idées de trading ou des suggestions d’instruments financiers qui sont utilisées pour identifier les bonnes opportunités de trading au bon moment.

Il existe différentes manières pour les traders de recevoir des signaux de trading, ils seront souvent envoyés par SMS, e-mail ou notifications push. Il est également possible d’installer des modules complémentaires de plateforme qui génèrent des signaux de trading directement sur la plateforme. L’utilisation de signaux de trading peut vous faire gagner beaucoup de temps et d’énergie et ils peuvent également être utilisés pour vous aider à vous enseigner de nouvelles stratégies de trading, surtout si vous débutez dans le trading. Les signaux vous aident également à décider où placer un [take profit] et un [stop loss] pour vous assurer de verrouiller un certain profit ou de fermer une position pour limiter vos pertes.

Exemples de signaux de trading :

  • Signaux de trading manuels – générés par des traders professionnels et chevronnés, des analystes de marché ou des fournisseurs de stratégies.
  • Signaux générés par ordinateur – logiciel qui suit et analyse l’action des prix du marché sur la base d’algorithmes.
  • Signaux de trading payants – fournis par un fournisseur de services de signaux, généralement une entreprise qui facture des frais uniques ou un modèle d’abonnement.
  • Signaux de trading gratuits – certaines entreprises offrent des signaux gratuits ou proposent des essais gratuits pour leur package de signaux.

Points clés à retenir:

  • Les signaux de trading sont des alertes qui informent les traders des nouvelles opportunités de trading.
  • La mise en œuvre de signaux de trading dans votre stratégie de trading est un bon moyen d’essayer de nouvelles stratégies et de voir comment les autres traders prennent leurs décisions.
  • Un signal de trading peut être généré par l’homme à l’aide d’indicateurs techniques ou d’algorithmes mathématiques.

Slippage / Glissement

Le Slippage / Glissement est la différence entre le prix auquel vous vous attendez à ce que votre commande soit exécutée et le prix réel auquel elle est exécutée. Un dérapage peut se produire en raison de la volatilité du marché et peut jouer en votre faveur ou en votre défaveur.

Points clés à retenir:

  • Le Slippage / Glissement se produit en raison de la volatilité du marché.
  • Le Slippage / Glissement décrit la condition dans laquelle un trader reçoit un prix d’exécution de transaction différent de celui qui était prévu.

Spread / Écarte

Le spread est l’un des termes les plus courants et les plus importants utilisés lors des discussions sur la terminologie du trading. Le spread est la différence entre les prix de vente (offre) et d’achat (offre) d’un instrument financier comme les paires de devises, les indices, les actions et les matières premières.

Le spread des instruments financiers peut être affecté par une série de facteurs, notamment :

  • [liquidité] – c’est-à-dire l’ampleur de la demande pour un actif et la facilité avec laquelle il peut être acheté ou vendu. À mesure que la liquidité d’un actif augmente, le spread d’un produit diminue généralement.
  • [volume] – c’est-à-dire la quantité d’un actif qui est échangé. Les produits qui ont des volumes de transactions élevés ont tendance à avoir des spreads plus serrés.
  • [volatilité] – est une représentation de la variation du prix du marché au cours d’une période donnée. Lorsque les marchés sont très volatils, les prix peuvent changer très rapidement et les spreads peuvent augmenter.

Points clés à retenir:

  • Le spread est la différence entre les prix de vente (offre) et d’achat (offre).
  • Lorsque les marchés sont très volatils, les prix peuvent changer très rapidement et les spreads peuvent augmenter.
  • À mesure que la liquidité d’un actif augmente, le spread d’un produit diminue généralement.

Stock Market Index / Indice Boursier

Un indice boursier, également appelé Stock Market Index , est un moyen de mesurer la performance du marché boursier ou d’une partie de celui-ci. il aide les investisseurs à évaluer la performance globale du marché en comparant les cours des actions passés avec les niveaux de prix actuels. par exemple, un indice national montre la performance du marché boursier d’un pays, et il reflète le sentiment des investisseurs sur l’économie de ce pays.

Avant d’envisager d’apprendre à négocier des indices boursiers, vous devez savoir ce qu’est le marché boursier et comment mesurer ses performances pour déterminer le meilleur moment pour acheter ou vendre. la bourse est une place de marché où les investisseurs achètent et vendent des actions. les actions, les actions ou les actions sont des actifs qui transfèrent la propriété fractionnée d’une entreprise à un investisseur. le marché boursier fournit une plate-forme où la société peut émettre des actions au public pour que les investisseurs achètent et vendent les actions. la bourse est essentielle au développement économique car c’est un moyen pour les entreprises d’accéder facilement au capital du public, tout en permettant aux investisseurs de réaliser des bénéfices sous forme de dividendes.

Exemple d’indice boursier

Différents pays ont des bourses différentes et un nouveau trader doit les comprendre afin de pouvoir déterminer comment négocier les indices boursiers sur ces marchés boursiers. aujourd’hui, on estime que plus de 630 000 entreprises sont cotées en bourse dans le monde. Regardons les noms de certaines des plus grandes bourses de différents pays par capitalisation boursière.

  • Bourse de New York (nyse) : la nyse est la plus grande bourse du monde, avec plus de 2 400 sociétés cotées. il représente près de 40 % de la valeur boursière mondiale totale et, en 2018, sa capitalisation boursière s’élevait à 23 23 300 milliards de dollars.
  • Bourse de Tokyo (tse) : la tse est la plus grande bourse du japon et compte plus de 3 575 sociétés cotées. il a une capitalisation boursière de 6,22 billions de dollars.
  • Bourse de Shanghai : (sse) : la sse est la quatrième plus grande au monde et la plus grande de la république populaire de chine, avec une capitalisation boursière de 5,01 billions de dollars.
  • Bourse de Londres (lse) : lse est la plus grande bourse d’Europe et la sixième au monde, avec plus de 3 000 sociétés cotées et une capitalisation boursière de 4,38 billions de dollars.
  • Bourse de Toronto (tsx) : tsx est la plus grande bourse au canada. il compte plus de 1 500 sociétés cotées, avec une capitalisation boursière d’environ 2,29 billions de dollars.

Points clés à retenir

  • Un indice boursier est un moyen de mesurer la performance du marché boursier ou d’une partie de celui-ci.
  • Il aide les investisseurs à évaluer la performance globale du marché en comparant les cours des actions passés avec les niveaux de prix actuels.
  • Pour mesurer les mouvements du marché, les investisseurs suivent différents indices de marché tels que le nasdaq composite, le dow jones et le s&p 500.

Swaps / Échanges

Un swap, également connu sous le nom de frais de roulement, est l’intérêt que vous payez ou gagnez pour une transaction que vous gardez ouverte pendant la nuit. Il s’agit généralement du différentiel de taux d’intérêt entre les deux devises de la paire de devises négociée, et il est déterminé selon que votre position est longue ou courte.

Take Profit T/P and Stop Loss S/L

Les ordres take-profit (t/p) et stop-loss (s/l) sont largement utilisés comme techniques de gestion des risques de trading. Le point auquel vous êtes prêt à vendre une action et à tirer profit de votre position de trading est appelé point de prise de profit.

Par exemple, disons qu’il y a eu un mouvement haussier important et que le prix s’approche d’un niveau clé [niveau de résistance]. Vous voudrez peut-être vendre avant que le prix n’atteigne une période de consolidation et définir votre take-profit de manière appropriée.

D’un autre côté, un [stop-loss] est un point auquel vous êtes prêt à vendre un actif à perte lorsque l’action des prix n’évolue pas en votre faveur. Ces points vous aident à limiter les pertes supplémentaires sur votre position en les réduisant plus tôt avant qu’elles ne dégénèrent.

Par exemple, si le prix tombe en dessous d’un niveau de support clé, vous souhaiterez peut-être vendre en fixant votre point stop-loss légèrement en dessous du support pour étouffer les pertes dans l’œuf.

Vous pouvez utiliser à la fois les lignes de tendance et les moyennes mobiles pour déterminer les niveaux de support et de résistance clés en fonction de l’action des prix passée afin que vous puissiez déterminer les meilleurs points pour placer votre stop-loss ou votre take-profit en dessous et/ou au-dessus du support et de la résistance.

Points clés à retenir:

  • Le point auquel vous êtes prêt à vendre une action et à tirer profit de votre position commerciale est appelé point de prise de profit.
  • Les ordres take-profit (t/p) et stop-loss (s/l) sont largement utilisés comme techniques de gestion des risques de trading.
  • Planifiez la transaction et définissez les points de profit et de perte de manière appropriée.

Technical Analysis / Analyse Technique

Les deux formes d’analyse les plus couramment utilisées par les traders sont l’analyse fondamentale et l’analyse technique. Parfois, ceux-ci sont utilisés en combinaison les uns avec les autres et à d’autres moments, séparément. Tout dépend de votre style et de votre stratégie de trading.

L’analyse technique permet d’identifier plus facilement les niveaux de support et de résistance. Lorsque vous pouvez le faire, vous pouvez prendre de meilleures décisions de trading car cela vous aide à décider si c’est une bonne idée d’investir dans un instrument financier spécifique ou non. Lorsque les prix dépassent ces niveaux de prix, connus sous le nom de niveaux de support et de résistance, qui ont été identifiés, cela signifie qu’il y a eu des changements importants dans le sentiment.

L’analyse technique peut également vous aider à analyser les tendances et à mieux comprendre l’évolution actuelle des prix. La combinaison d’outils pouvant être utilisés peut aider les traders à identifier des entrées et des sorties plus précises.

Points clés à retenir:

  • L’analyse technique permet d’identifier plus facilement les niveaux de support et de résistance.
  • Les niveaux de soutien identifient généralement un niveau de prix auquel les marchés sont peu susceptibles de baisser.
  • Les niveaux de résistance sont des prix identifiés dans un graphique qu’il est peu probable que le marché dépasse.

Trade Trigger / Déclencheur De Trade

Que vous négociez des devises, des matières premières ou des actions avec CFI , il existe des centaines d’opportunités de placer une transaction chaque fois que les marchés sont ouverts, il est donc essentiel de savoir ce qu’est un déclencheur de transaction et quand entrer dans une transaction.

Le plus grand défi est généralement de décider quand placer une transaction et quand s’y opposer – le potentiel de profit n’est pas toujours aussi élevé. Un nouveau trader doit apprendre à évaluer chaque transaction en fonction de certains critères afin de pouvoir identifier le bon moment pour placer une transaction dans un océan de possibilités de trading infinies.

Un déclencheur de transaction vous aide à décider quand entrer dans une transaction. La première chose à savoir au moment de décider quand entrer dans une transaction est votre plan de trading. N’entrez que des transactions qui correspondent à votre stratégie de trading. Après avoir établi que le marché présente les bonnes conditions pour votre stratégie de trading, vous devez disposer d’un déclencheur spécifique qui vous indique « le moment est venu d’entrer ou de sortir du trade ».

Que le marché soit dans une [tendance à la hausse] ou [à la baisse], il existe des caractéristiques spécifiques dans chaque tendance qui offrent de meilleures opportunités de trading que d’autres. Par exemple, une fois que le prix a bougé, vous pouvez attendre un recul ou la formation de nouveaux sommets. Si vous êtes baissier et que vous pensez que la tendance va s’inverser, attendez un modèle d’avalement baissier. Vous devez toujours rechercher des événements précis qui vous aident à distinguer les opportunités de trading des mouvements de prix globaux.

Points clés à retenir:

  • Un Trade Trigger / Declancheur De Trade vous aide à décider quand entrer dans une transaction.
  • Après avoir établi que le marché présente les bonnes conditions pour votre stratégie de trading, vous devez disposer d’un déclencheur spécifique qui vous indique « le moment est venu d’entrer ou de sortir du trade ».
  • Vous devez toujours rechercher des événements précis qui vous aident à distinguer les opportunités de trading des mouvements de prix globaux.

Trading Capital / Capital De Trading

Le Trading Capital / Capital De Trading fait référence aux fonds dont un trader dispose pour acheter et vendre divers actifs sur les marchés financiers mondiaux. Sans capital, il n’est pas possible d’être un trader.

De nombreux courtiers, dont CFI, vous permettent de commencer à trader sans dépôt minimum.

Un trader ne devrait jamais déposer plus d’argent sur son compte de trading qu’il ne serait prêt à en perdre.

La règle du 1% est une règle empirique que de nombreux traders prospères suivent. Cette règle conseille de ne jamais mettre plus de 1% de votre capital de trading dans une seule position de trading. Supposons, par exemple, que vous ayez un capital de 1 000 $ sur votre compte : vous ne devriez pas mettre plus de 1 %, ou 10 $, dans votre position sur un actif donné que vous tradez. Si le solde de votre compte de trading est inférieur à 100 000 $, la règle des 1% est une bonne ligne directrice, bien que certains traders avec des soldes importants puissent se permettre d’aller jusqu’à 2%.

N’oubliez pas : à mesure que le solde de votre compte diminue, votre position sur le marché diminue également. Ainsi, la meilleure façon de garder les pertes à distance est de s’en tenir à un risque inférieur à 2% afin de ne pas perdre une énorme quantité de votre compte de trading sur une ou deux transactions qui tournent mal.

Le rendement attendu est le montant que vous espérez gagner si tout se passe bien, ainsi que le montant que vous vous attendez à perdre si la transaction se retourne contre vous.

Le calcul de votre perte ou gain possible d’un accord trading est une technique importante. Il vous aide à rationaliser votre métier en vous obligeant à y réfléchir attentivement et vous permet de comparer systématiquement différents instruments et de sélectionner ceux à fort potentiel de rentabilité.

Points clés à retenir:

  • Le Trading Capital / Capitale De Trading fait référence aux fonds dont un trader dispose pour acheter et vendre divers actifs sur les marchés financiers mondiaux.
  • Ne mettez jamais plus de 1% de votre capital de trading dans une seule position de trade.
  • Si vous seriez incapable de faire face à la perte potentielle, ne prenez pas le risque.

Trading Plan / Plan De Trading

La première chose à savoir au moment de décider quand entrer dans une transaction est votre plan de trading. N’entrez que des transactions qui correspondent à votre plan de trading, car elles vous donneront un potentiel de profit plus élevé et vous serez en mesure de mieux gérer vos risques. savoir quel type de trader vous êtes et quel est votre plan vous aidera à choisir les trades qui correspondent à votre portefeuille de personnalité.

Êtes-vous un investisseur, un day trader, un swing trader ou un trader qui suit les tendances ? Si vous êtes un trader qui suit les tendances, y a-t-il une tendance établie sur le marché ? le marché monte ou descend ? si vous êtes baissier, évitez de trader lorsque le marché ne reflète pas une tendance baissière – attendez les points de retournement possibles avant de prendre une position.

Un déclencheur de transaction vous aide à décider quand entrer dans une transaction. une fois que vous avez établi que le marché présente les bonnes conditions pour votre plan de trading, vous devez disposer d’un déclencheur spécifique qui vous indique « le moment est venu d’entrer ou de sortir du trade ». que le marché soit dans une tendance haussière ou baissière, chaque tendance présente des caractéristiques spécifiques qui offrent de meilleures opportunités de trading que d’autres.

Par exemple, après que le prix se soit élargi, vous pouvez attendre un repli ou la formation de nouveaux sommets. si vous êtes baissier et que vous pensez que la tendance va s’inverser, attendez un engloutissement baissier. vous devez toujours rechercher des événements précis qui vous aident à distinguer les opportunités de trading des mouvements de prix globaux.

Combien êtes-vous susceptible de tirer du trade que vous avez l’intention de placer ? cela vaut-il votre temps et vos efforts ? ne choisissez pas simplement votre objectif de profit au hasard, mais basez-le sur quelque chose de mesurable. regardez à travers les graphiques pour voir les cibles qui sont projetées en fonction du modèle. les tendances vous montreront également les points d’inversion possibles en fonction des cours passés pour vous aider à déterminer le potentiel de profit de la transaction.

Par exemple, si vous achetez près du bas du graphique, vous pouvez définir votre objectif de cours plus près du haut du graphique. avoir un objectif de prix vous aide à identifier le bon moment pour quitter une transaction afin de ne pas la conserver trop longtemps et de commencer à subir des pertes.

Points clés à retenir

  • Quel que soit votre niveau de trading ou votre expérience sur les marchés financiers, un plan de trading vous aidera toujours à améliorer vos activités de trading.
  • Savoir quel type de trader vous êtes vous aidera à développer un plan de trading qui correspond à votre personnalité de trading.
  • Définissez votre tendance de trading pour éviter de placer une transaction lorsque les conditions du marché ne reflètent pas votre plan de trading.

Trading Platform / Plateforme De Trading

Une plateforme de trading est un logiciel qui permet aux traders et aux investisseurs d’exécuter des transactions sur les marchés financiers. Il sert d’intermédiaire entre les traders et les courtiers. Les courtiers ont tendance à offrir une plate-forme de trading pour accéder aux marchés financiers, gratuitement.

Les meilleures plateformes de trading sont livrées avec des fonctionnalités telles que des flux d’actualités, des cotations en temps réel, des recherches premium, des outils de cartographie, entre autres. Les plateformes peuvent également être personnalisées et spécifiquement adaptées à des marchés spécifiques tels que les devises, les contrats à terme, les options ou les actions.

CFI propose la plateforme de trading MetaTrader 4 et 5 et Ctrader de renommée mondiale, l’une des interfaces de trading les plus utilisées au monde et dotée d’une gamme de fonctionnalités qui aident les traders dans leur parcours de trading.

Les fonctionnalités incluent:

  • Capacités graphiques avancées
  • Tradez directement à partir des graphiques
  • Prise en charge complète de la couverture
  • Onglet Actualités en direct
  • Trade automatisé
  • Plateforme hautement sécurisée

Cette plateforme de trading est disponible sur Windows, Mac et téléphones mobiles. Il a été adapté pour offrir les mêmes fonctionnalités que la plate-forme de bureau sur les smartphones iOS et Android. Il existe également l’option de trading en ligne qui fournit aux traders un accès via n’importe quel navigateur Web ou ordinateur.

Points clés à retenir:

  • Une plateforme de trading est un outil logiciel basé sur le Web qui permet aux traders et aux investisseurs d’exécuter des transactions.
  • Les meilleures plateformes de trading incluent des flux d’actualités, des cotations en temps réel, des recherches premium et des outils graphiques.
  • CFI propose la plateforme de renommée mondiale MetaTrader 4 et 5 et Ctrader, des interfaces de trading les plus utilisées au monde.

Trailing Stop Order / Suiveur Order Stop

Les Trailing Stop Order / Suiveur Order Stop sont un type spécial d’ordre stop-loss qui suit les fluctuations de prix qui accompagnent les marchés financiers. Au lieu d’être fixé à un montant absolu, le prix stop-loss est à un certain pourcentage. Si le prix monte, l’ordre stop-loss monte avec le prix. Lorsque le prix cesse de monter, le stop suiveur reste fixé au nouveau niveau vers lequel il a été entraîné, permettant à un trader de verrouiller davantage de gains tout en minimisant les pertes.

Bien qu’ils puissent être bénéfiques lors de fortes tendances, ils peuvent conduire à des sorties anticipées si le marché cale et effectue un retournement rapide avant de continuer dans la direction principale.

Points clés à retenir:

  • Un Trailing Stop Order est conçu pour verrouiller les bénéfices ou limiter les pertes lorsqu’une transaction évolue favorablement.
  • Il est particulièrement important que pendant les périodes volatiles, un trailing stop plus large soit défini.
  • Les Trailing Stop Order peuvent être définis comme des ordres limités ou des ordres au marché.

Trend / Tendance

Les Trends / Tendances sont un aspect important du trading et de l’analyse technique. À tout moment, le marché est soit à la hausse, à la baisse ou à l’écart.

Ils se forment sur plusieurs périodes, une période montrant une tendance tandis qu’une plus petite pourrait montrer une tendance opposée.

L’identification des tendances peut se faire à l’œil nu ou en intégrant des outils d’analyse technique et en étudiant des graphiques. Bien qu’il soit relativement facile de regarder un graphique et de décider quelle est la tendance, il est un peu difficile de supposer si la tendance reprend ou s’inversera.

Points clés à retenir:

  • Les Trends / Tendances se produisent toujours sur des périodes différentes.
  • Il est relativement facile d’identifier les tendances, mais il est difficile de décider si l’élan se poursuivra ou non.
  • Les tendances sont un excellent ajout à toute stratégie ou plan car elles vous aident à filtrer davantage les opportunités.

Virtual Trading / Trading Virtuelle

Le trading virtuel est un autre terme pour le trading de compte de démonstration. Un compte démo est un compte virtuel utilisé principalement par les traders débutants (ou les traders expérimentés cherchant à pratiquer de nouvelles stratégies) avant de s’engager dans un compte réel pour s’assurer qu’ils se sentent en confiance avant de trader avec de l’argent réel.

Un compte démo vous aide à vous familiariser avec la dynamique du marché et la façon dont les commandes sont passées. Différents instruments financiers seront touchés par différents facteurs.

N’oubliez pas qu’un trading réussi consiste à prendre des décisions éclairées et confiantes, à évaluer le potentiel et à comprendre les risques encourus.

Points clés à retenir:

  • Le trading virtuel est un autre terme pour le trading de compte de démonstration.
  • Un compte démo vous aide à vous familiariser avec la dynamique du marché et la façon dont les commandes sont passées.
  • Un trading réussi implique de prendre des décisions éclairées et bien informées.

Volatility / Volatilité

Si le prix de l’actif est instable et change fréquemment, avec de gros pics de temps en temps, on dit que l’actif a une volatilité élevée. En revanche, si le prix est cohérent et stable sur une longue période, l’actif est dit moins volatil. En tant que nouveau trader, vous devez décider si le trading pendant la session de trading très volatile fait partie de votre stratégie ou si vous vous sentez plus à l’aise pendant les périodes de mouvements de marché plus calmes. Si vous recherchez de nombreux mouvements de marché, vous pouvez planifier les moments où différentes sessions de trading se chevauchent dans votre stratégie de trading. Ces horaires peuvent varier en fonction des produits et du nombre de classes d’actifs différentes que vous tradez.

Le marché des matières premières se caractérise par une forte volatilité à court terme. Parfois, même un incident relativement mineur peut provoquer une forte variation des prix. En 2020, les prix du brut ont chuté à un point tel qu’il y avait plus d’offre que de demande et que les entreprises payaient des gens pour se débarrasser du pétrole. Surtout en Arabie saoudite, qui fait partie des plus grands pays producteurs de pétrole au monde.

Le calculateur de volatilité aide les traders à utiliser des stratégies de gestion de l’argent en réduisant la taille de leurs positions en période de forte volatilité. Il calcule la volatilité historique en temps réel pour chaque paire de devises en utilisant les informations passées sur les taux de change pour plusieurs périodes pouvant aller d’une semaine à un an.

Points clés à retenir

  • La volatilité est la mesure des fluctuations de prix d’un actif sur une période donnée.
  • Faites vos recherches, il est important d’acquérir une certaine connaissance du trading et des facteurs ayant une incidence sur les prix du marché.
  • Un calculateur de volatilité aide les traders à utiliser des stratégies de gestion de l’argent.

Yield / Rendement

Un Yield / Rendement est un pofit généré par un investissement sur une période donnée, généralement sous la forme de paiements d’intérêts ou de dividendes. Les rendements sont généralement exprimés en pourcentage.

Le rendement est couramment mentionné pour une variété de produits, notamment :

  • Yield / Rendement obligataire (Bonds)
  • Yield / Rendement du dividende (Dividend)
  • Yield / Rendement des actions (Stocks)

Les variations des rendements peuvent révéler beaucoup de choses aux investisseurs. Un rendement plus élevé pourrait être une indication d’un risque plus faible et d’un revenu plus important, mais cela doit être pris dans son contexte. Le même scénario pourrait signifier une baisse du prix des titres conduisant à un rendement plus élevé.

Dans le même temps, une entreprise qui verse des dividendes plus élevés peut obtenir de bons résultats et dans des conditions optimales, mais cela pourrait également signifier payer trop cher et potentiellement mettre ses finances en danger si l’entreprise n’est pas très rentable.

Quoi qu’il en soit, le rendement est une mesure importante qui doit être examinée et suivie sur différentes périodes.

Points clés à retenir

  • Le Yield / Rendement est la mesure des bénéfices d’un investissement spécifique
  • Des rendements plus élevés sont considérés comme une indication d’un risque plus faible et d’un revenu plus élevé, mais pas nécessairement comme un facteur positif, ce qui est le cas pour un rendement de dividende plus élevé lorsque le cours d’une action baisse
  • Il existe différents types de rendements, notamment le rendement à l’échéance, le rendement au pire et le rendement à l’achat dans le cas des obligations Bonds remboursables.

Glossary of Trading Terms – Trading Definitions | CFI (cfifinancial.com)

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