RISK MANAGEMENT OU GESTION DES RISQUES

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Risk Management (cfifinancial.com)

Qu’Est-Ce Que La Gestion Des Risques Sur Le Forex ?

La gestion des risques est la pratique de limiter ou de réduire les risques associés au trading ou à l’investissement sur les marchés financiers. D’un point de vue théorique, les récompenses sont toujours associées à différents niveaux de risques et en matière de trading, ce n’est pas différent. C’est l’un des aspects les plus importants du parcours d’un trader et il peut faire ou défaire n’importe quel investisseur.

Comment un trader ferait-il cela, demandez-vous? Il existe une variété de facteurs sur lesquels un trader peut se concentrer pour s’assurer que les risques associés à certains traders en valent la peine et ne sont pas anxiogènes.

Comment Mettre En œuvre Une Bonne Gestion Des Risques

Il existe plusieurs éléments importants pour une bonne gestion des risques et les garder à l’esprit aidera les traders à naviguer sur les marchés financiers très dynamiques mais parfois dangereux.

Appétit Pour Le Risque

Lorsqu’il s’agit de l’appétit pour le risque, cela commence par la personne et sa tolérance aux pertes. Certaines personnes sont plus agressives, prêtes à perdre beaucoup si elles croient vraiment en une opportunité spécifique, en supposant qu’elles gagnent également gros sur d’autres métiers qui fonctionnent. D’autres peuvent être plus conservateurs, se contentant de pertes potentielles plus faibles en échange de profits potentiels plus faibles.

Une bonne règle de base est de risquer entre 1% et 5% du solde de votre compte par transaction. Même à 5%, cela vous donne une chance de vous battre si de nombreuses pertes consécutives ont lieu et que vous avez eu une mauvaise course sur les marchés.

Taille Du Poste

En fonction de votre appétit pour le risque et de ce que vous êtes prêt à perdre par transaction, la taille de la position est déterminée selon les critères mentionnés. Si vous avez un petit compte mais que vous cherchez à risquer 5% par transaction, cela définirait une taille de position supérieure à une tolérance au risque de 1% par transaction. Tout dépend de ce que vous visez sur les marchés en termes de risque et de récompense.

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Figure 1 – Graphique Bitcoin d’une heure

Arrêter La Perte

Le stop loss est le prix auquel vous êtes prêt à clôturer le trade pour une perte. S’il est défini, la transaction se fermera automatiquement une fois ce prix atteint. Le stop loss est déterminé en fonction de facteurs tels que la taille de votre position et le risque par transaction. Un stop-loss ne limite pas seulement vos pertes, mais peut vous protéger des mouvements de marché soudains et défavorables qui peuvent ne pas nécessairement invalider votre stratégie de trading, mais pourraient être de nature soudaine et inattendue. Néanmoins, si votre stop-loss est atteint, vous devez vous assurer que votre stratégie est adaptée pour absorber et apprendre des erreurs dans votre analyse.

Les stop loss doivent être relatifs à la récompense que vous recherchez sur le marché. Si vous pensez que votre stop loss doit être de 100 points et que le produit que vous négociez pourrait rapporter 300 points, votre risque de récompense est sain et biaisé pour vous offrir un bon rendement et une protection contre les pertes futures. 1 victoire de 300 points peut atténuer les pertes de 3 transactions ratées de 100 points chacune.

Les traders devraient chercher à gagner deux fois plus qu’ils sont prêts à perdre et de préférence plus. C’est là qu’intervient le fait d’avoir raison. Plus le rapport risque/rendement que vous employez est élevé, plus vous risquez de vous tromper. Si vous faites 400 points par transaction et que vous risquez 100 points à chaque fois, vous n’avez qu’à avoir raison 3 fois sur 10 pour réaliser un profit de 500 points. Un tel ratio n’est pas facile à atteindre mais une estimation plus modeste devrait être de 1,5 ou 2 fois votre stop loss.

En ce qui concerne le rapport risque/récompense, il convient de noter qu’un trader qui parvient à gagner de nombreuses transactions pourrait se contenter d’un rapport risque/récompense plus faible. Par exemple, si un trader peut gagner 6 trades sur 10, il peut opter pour un ratio risque/rendement de 1:1, ce qui signifie que le profit est égal à la perte potentielle. Dans ce scénario, le trader sortirait gagnant. Des niveaux de profit plus petits peuvent être plus faciles à atteindre que des niveaux plus importants, ce qui signifierait que le trader est moins susceptible d’atteindre son objectif à chaque fois.

Effet De Levier

L’effet de levier est un autre facteur important à garder à l’esprit. Bien qu’un effet de levier plus élevé ne signifie pas nécessairement un risque plus élevé, la tentation et la disponibilité d’un effet de levier plus élevé pourraient potentiellement être désastreuses pour quelqu’un qui a subi une série de pertes et qui cherche à récupérer une partie des pertes sous la forme de positions à fort effet de levier.

Dans l’ensemble, les traders qui ont utilisé un effet de levier plus faible étaient statistiquement plus rentables que ceux qui ont utilisé un effet de levier plus élevé. En fin de compte, vous n’avez besoin que d’un effet de levier suffisant pour ouvrir des positions qui pourraient vous apporter les rendements que vous recherchez sans les risques supplémentaires et les traders cohérents ont tendance à comparer les rendements en pourcentage par rapport à l’argent réel généré.

Émotions

Les émotions jouent un rôle très important dans le trading. Il est impératif que les traders restent indifférents aux gains et aux pertes. Il ne faut pas être trop content des gros rendements et ne pas trop se soucier des pertes. Tout cela fait partie du jeu et le trade est un business. Des pertes peuvent survenir et doivent être gérées en conséquence.

Parfois, les traders peuvent ouvrir des positions par ennui ou pour se venger des pertes qu’ils ont accumulées en négociant les marchés. Cela doit être évité à tout prix. Plus un trader est mécanique, meilleures sont ses chances de réaliser des bénéfices en négociant les marchés.

Il convient de mentionner que personne n’est complètement dépourvu d’émotions, après tout, nous sommes des humains. Maîtriser le contrôle émotionnel est une compétence qui s’avère utile dans le trading et même la moindre amélioration pour garder son sang-froid sous pression donne aux traders un avantage indispensable pour devenir cohérents et éventuellement réussis et rentables sur les marchés.

Attention A L’Actualité

En plus de sélectionner les produits financiers qui correspondent à vos besoins de trading et à votre appétit pour le risque, il est important de garder à l’esprit les publications économiques potentielles. Bien que certaines nouvelles puissent être soudaines et imprévisibles, celles qui sont programmées à l’avance doivent être prises en considération, car elles peuvent affecter vos positions actuelles. Envisagez d’élargir votre stop autour de certaines sorties ou peut-être de sortir d’une partie de votre position pour vous protéger contre les mouvements défavorables au cas où le prix irait à l’encontre de votre direction initiale. À certaines occasions, un communiqué économique peut aider à soutenir votre position et à la rapprocher et à accélérer sa cible. Ils ne représentent pas toujours un risque potentiel pour votre compte.

Trouver Le Bon Marché

Tous les produits de trading ne sont pas égaux. Par exemple, Bitcoin (Figure 1) et d’autres crypto-monnaies peuvent être très volatiles, affichant des mouvements de plus de 30 % en une journée. D’autres peuvent ne pas être aussi rapides et ont tendance à se déplacer de manière plus ordonnée. Trouver l’instrument qui vous convient signifie créer de la stabilité tout au long de votre parcours de trading.

Il n’y a pas de formule claire pour cela. Quelqu’un qui recherche de petits mouvements pour trader en utilisant un effet de levier élevé peut trouver une approche plus pacifique avec des instruments à faible volatilité tandis qu’une personne ayant les mêmes caractéristiques pourrait profiter de la brutalité et de la vitesse d’un instrument très volatil qui pourrait lui donner un résultat similaire dans un court laps de temps.

Un trader conservateur mais à long terme peut choisir un instrument très volatil s’il envisage de détenir des positions plus petites avec des stop loss plus importants. En effet, ils ne se soucient pas de la volatilité et sont plus préoccupés par les résultats à long terme d’un instrument spécifique.

Tenue De Journal

Tout comme les gens tiennent des calendriers, les traders peuvent choisir de tenir des calendriers ou des jour trade. L’enregistrement des différents aspects de leur journée de trading, y compris les transactions et leurs résultats, peut les aider à prendre davantage conscience de leurs avantages et de leurs inconvénients. Revenir en arrière et revoir certains traders, quel que soit leur résultat, peut aider les traders débutants et expérimentés à mieux comprendre les traders actuels et futurs et à découvrir la meilleure façon de les gérer, surtout si les choses ne se passent pas comme prévu.

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