Les Cycles De Trading Sur Le Marché Forex

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Trading Forex

La Tendance Est Votre Amie

Les systèmes de trading Forex sont ce que nous appelons souvent des « systèmes réactifs ». De nombreux facteurs entrent en jeu, et ils ne peuvent être quantifiés et mesurés pour permettre la prise de décision. Les traders Forex négocient donc la tendance. En d’autres termes, ils essaient de chronométrer le marché.

La plupart des traders Forex qui réussissent pensent que les marchés ont un cycle. Ce cycle est le résultat du comportement humain sur les marchés. En raison de ce comportement humain inné, les tendances semblent se répéter sur le marché. Si un trader peut tracer ces tendances et prédire les mouvements futurs, une fortune peut être faite ! La partie critique ici est de reconnaître les différentes étapes du marché et dans quelle étape vous vous situez actuellement.

Dans cet article, nous allons comprendre comment un trader peut reconnaître les quatre étapes différentes du cycle de trading. Nous verrons également comment un trader peut ensuite utiliser ces informations pour effectuer des transactions rentables.

Équilibre : Moyenne Mobile (Moving Average)

Le trading consiste à comprendre ce qu’est l’équilibre. L’équilibre est le prix de marché correct auquel l’action devrait idéalement se vendre. Si le prix du marché est inférieur à l’équilibre, le trader doit prendre une position longue (Buy). Si le prix du marché est supérieur à l’équilibre, le trader doit alors considérer que la paire de devises est surévaluée(Sell). Les traders du marché Forex définissent l’équilibre comme la moyenne mobile des prix passés. Les moyennes mobiles sont calculées pour différentes durées. Ils pourraient être calculés pour 50 jours ou 200 jours ou ainsi de suite. Selon la durée ou le court terme qu’un trader souhaite négocier, il peut utiliser la moyenne mobile pour déterminer le prix d’équilibre.

Étape 1 : Limite De Portée (Range Bound)

En l’absence de toute tendance sur le marché, les paires de devises ont tendance à se limiter à une fourchette. Ils fluctuent entre des hauts et des bas quotidiens prévisibles. Les Bullish (acheteur) tentent d’augmenter le prix, mais ils rencontrent immédiatement la résistance des Bearish (vendeur). Si le prix descend au-delà d’une fourchette donnée, les forces d’équilibre ramènent à nouveau les prix à l’équilibre. Dans de tels scénarios, les traders doivent effectuer plusieurs transactions à court terme. Ils devraient vendre après le mouvement de quelques pips, car dans le cas contraire, les prix chuteront.

Les mouvements liés au range se terminent généralement par une cassure qui est la deuxième étape de ce cycle. Plus les mouvements liés à la plage persistent longtemps, plus la cassure est importante. En outre, certains acteurs du marché peuvent essayer de créer une fausse apparence de cassure. Les traders du Forex peuvent éviter d’être dupés par ces manipulateurs de marché en vérifiant le volume des transactions en cours pour déterminer si le processus de découverte des prix fonctionne comme prévu.

Étape 2 : Evasion (Breakout)

La deuxième étape est la phase d’évasion. C’est à ce stade que le marché brise son inertie, ce qui signifie que les mouvements de limites de range sont convertis en tendances claires à la hausse ou à la baisse à ce stade. La phase de cassure peut prendre plusieurs formes en fonction de la vélocité de la paire de devises sous-jacente.

Straight Up: Le mouvement pourrait monter directement au cas où il y aurait un changement radical dans la devise sous-jacente. Cela se produit assez rapidement puis le prix se stabilise. Les traders devraient soit se lancer tôt dans le trading, soit ne pas se lancer du tout. Entrer dans ce trade plus tard pourrait signifier faire face à un prix fixe ou à une baisse.

Sommets et vallées plus élevés : Le mouvement peut ne pas être aussi unilatéral si la cassure n’est pas causée par un changement clairement identifiable des fondamentaux. Dans ce cas, le marché sera confronté à une résistance à mesure qu’il monte. À chaque point, il atteindra un prix plus élevé. De plus, chaque creux sera également plus haut que le précédent. Par conséquent, le prix peut baisser par rapport aux points intermédiaires mais n’augmentera que par rapport au prix d’origine.

Il est important de noter qu’au cours de cette étape, le prix moyen mobile augmente. Ainsi, l’analyse des tendances porte en elle-même les germes d’un retour à l’équilibre.

Étape 3 : Déclin

Comme son nom l’indique, l’étape 3 est celle où les prix culminent et commencent à revenir à des niveaux antérieurs. Cette étape peut également avoir différents scénarios en fonction de la dynamique des marchés.

Piqué du nez : Encore une fois si les fondamentaux de la paire de devises ont changé, le marché réagira très rapidement. Les prix baisseront de plusieurs points de pourcentage en un instant. Les positions courtes doivent être prises très rapidement ou ne pas être prises du tout.

Chute des pics et des creux : le prix pourrait chuter dans une série de mouvements pic-creux. Cela signifie que le prix ne baissera pas en ligne droite mais fera face à une résistance à chaque niveau.

A ce stade, la moyenne mobile chute et donc cette étape porte en elle-même la possibilité d’un rebond.

Étape 4 : Incertitude

Après la fin d’une course haussière et baissière, le marché est confronté à l’incertitude. Le cycle doit tout recommencer. Cependant, peu de gens sont capables de deviner correctement la future ligne de conduite. Cette étape est caractérisée par une volatilité marquée. Étant donné que tout type de prédiction est si difficile, même à l’aide d’indicateurs techniques, il est généralement conseillé aux investisseurs de rester à l’écart du marché pendant cette étape.

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