Comment Fonctionne Le Marché Des Matières Premières (Commodities Market)?

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How Does The Commodities Market Work? (cfifinancial.com)

Qu’est-ce qu’un marché de matières premières (Commodities Market)?

Semblable à tout autre marché dans le monde, le marché des matières premières(Commodities Market) permet aux participants d’acheter ou de vendre des produits allant du luxe à l’essentiel du quotidien. De nombreux centres de produits de base existent dans le monde, facilitant les échanges entre fournisseurs, fabricants, spéculateurs et autres.

Les produits de base sont généralement séparés en deux groupes : Matières premières douces et dures.

Les Matières premières douces sont principalement agricoles et sont cultivés et récoltés. Ils comprennent des produits populaires et courants tels que le maïs, le blé, le sucre et le soja. Un autre type de produit de base comprend le bétail comme le porc et les porcs. D’autre part, les matières premières dures sont des ressources naturelles extraites de la terre et comprennent l’or, le pétrole, le gaz naturel et le cuivre.

Matières premières peuvent être subdivisés en plusieurs catégories de la manière suivante : (Figure 1)

Métaux : or, argent, platine et autres.

Énergie : Pétrole brut, Pétrole a chauffé, gaz naturel entre autres.

Agriculture : Cacao, Café, Coton, Sucre et autres.

Bétail et viande : porcs, poitrines de porc et autres.

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Figure 1 – Graphique sur 2 heures de l’or, du pétrole brut et du café

Comment fonctionnent les marchés des matières premières (Commodities Market)

Le marché des matières premières permet à un large éventail d’acteurs du marché d’accéder à un emplacement centralisé et liquide qui comprend environ 100 produits majeurs. Les participants incluent des fournisseurs et des producteurs purs et simples, se concentrant sur l’obtention ou simplement sur la vente du produit tandis que d’autres peuvent le considérer comme un moyen de se couvrir contre une certaine exposition dans le même produit ou un autre. Les spéculateurs et les investisseurs sont également présents sur le marché des matières premières, pariant sur une hausse ou une baisse des prix tandis que d’autres peuvent détenir des matières premières pour protéger leur portefeuille contre des conditions de marché défavorables.

Certaines matières premières peuvent servir de couverture contre certaines incertitudes telles que les anticipations inflationnistes, tandis qu’un groupe ou un panier de matières premières peut également être utile en période de volatilité étant donné leur tendance à évoluer à l’opposé des actions.

Les prix des matières premières (Commodities Market) sont affectés par une variété de facteurs assez courants sur tous les autres marchés, notamment l’offre et la demande, les tensions géopolitiques, les décisions de la banque centrale et des taux d’intérêt, les conditions économiques et bien d’autres. Plus précisément, pour les matières premières, l’élément offre et demande est important, car de nombreuses matières premières trader sont saisonnières ou affectées par des facteurs pouvant entraîner des perturbations de l’offre ou de la demande.

Bref historique des marchés des matières premières (Commodities Market)

Historiquement, les produits de base remontent à des milliers d’années, lorsque les tribus et les civilisations plus anciennes échangeaient différents produits les uns contre les autres, notamment des produits de base, de la nourriture et d’autres articles. Techniquement parlant, c’était le seul moyen de payer pour l’essentiel et cette pratique s’est poursuivie dans l’histoire plus récente jusqu’à ce que les devises deviennent un moyen de transaction.

Le trading des matières premières n’était pas accessible à tous et nécessitait d’importantes sommes d’argent, du temps et l’expertise nécessaire pour participer au marché. Avec l’avènement de la technologie, le commerce des matières premières est accessible à presque tous les traders et investisseurs et avec beaucoup de facilité.

L’une des bourses les plus anciennes et les plus populaires est le Chicago Board of Trade. Le CBOT a commencé en 1848 et a permis le commerce de produits agricoles tels que le blé et le maïs. Cela a aidé les agriculteurs et les consommateurs à gérer les risques en éliminant l’incertitude des prix des produits échangés. Aujourd’hui, le CBOT est l’un des plus importants au monde, offrant des options et des contrats à terme sur une large gamme de produits, notamment les matières premières, les taux d’intérêt et les indices boursiers.

Types de marchés de matières premières (Commodities Market)

Les matières premières sont disponibles pour être trader sur les marchés au comptant ou sur les marchés de produits dérivés. Les marchés au comptant sont connus sous le nom de marchés physiques ou au comptant où les acheteurs et les vendeurs échangent des marchandises pour une livraison instantanée. D’autre part, les marchés dérivés sont constitués de contrats à terme, de futures et d’options.

Les contrats à terme et Future sont des contrats qui utilisent le marché au comptant comme actif sous-jacent. De tels produits donnent à l’acheteur le contrôle sur la marchandise à l’avenir pour un prix décidé aujourd’hui. Compte tenu de la nature spéculative du trading en ligne, la plupart des contrats sont clôturés avant l’expiration ou reconduits, car les traders ne sont pas intéressés à prendre livraison.

Les principales différences entre les deux sont que les contrats futurs sont standardisés et trader via une bourse, tandis que les contrats à terme sont personnalisables et négociés de gré à gré.

Trader des matières premières, comme n’importe quel autre produit, n’est plus un problème grâce aux applications en ligne et aux méthodes de dépôt rapide qui pourraient permettre aux traders de se connecter aux principaux centres financiers en quelques minutes.

Les traders peuvent négocier des matières premières directement sur le marché au comptant ou en négociant les produits dérivés, mais ils peuvent également s’exposer aux matières premières via le marché boursier. Par exemple, les actions des sociétés minières fluctuent avec les mouvements de prix des matières premières réelles pourraient être utilisées comme couverture ou autre forme d’exposition à certains produits. Les ETF, également connus sous le nom de fonds négociés en bourse, peuvent être spécifiques à des matières premières, investir dans un panier de produits, ou peuvent être centrés sur une matière première, créant ainsi une exposition directe à celle-ci.

Pour ceux qui trade exclusivement des actions, s’exposer aux matières premières via des actions ou des ETF est plus facile à gérer que d’utiliser des produits dérivés tels que les contrats à terme et les options.

Exemples de marchés des matières premières (Commodities Market)

Il existe des dizaines de bourses de matières premières dans le monde, mais la majorité se trouve aux États-Unis et plus particulièrement à Chicago et à New York. Le Chicago Board of Trade est l’un des plus anciens et a été créé en 1848. Le Chicago Mercantile Exchange négocie une variété de produits, notamment du bétail, du bois d’œuvre, des porcs maigres et autres.

À New York, le New York Board of Trade autorise les échanges sur le café, le cacao, le jus d’orange, l’éthanol et bien d’autres, tandis que le New York Mercantile Exchange propose des échanges sur le pétrole, l’or, l’argent, le platine (Figure 2), l’électricité et autres.

D’autres centres incluent le Kansas avec la présence du Kansas Board of Trade et Minneapolis où se trouve le Minneapolis Grain Exchange. Partout dans le monde, le London Metal Exchange est un marché majeur en Europe tandis que le Tokyo Commodity Exchange est assez connu en Asie.

Alors que la plupart des bourses et des échanges de matières premières, en général, se déroulent en ligne et par voie électronique, certaines bourses incluent toujours une fosse où la méthode à la criée est utilisée.

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Figure 2 – Graphique sur 1 heur du Platine

Réglementation du marché des matières premières

La « CFTC », également connue sous le nom de « Commodity Futures Trading Commission », réglemente la négociation de contrats à terme et d’options sur les matières premières. Il aide à protéger les commerçants contre la fraude et les pratiques trompeuses tout en favorisant un marché efficace et transparent. D’autres centres de marché sont réglementés par leurs juridictions respectives, mais la CFTC est parmi les plus populaires car elle réglemente les principales bourses de marchandises aux États-Unis et qui se trouve être parmi les plus grandes au monde.

Le trading sur le marché des matières premières (Commodities Market) par rapport au trading des Actions (Stock Market)

En termes de similitudes, que vous tradez des actions ou des matières premières (Commodities Market), elles sont toutes deux orientées vers des objectifs similaires, notamment réaliser un profit ou se protéger contre une certaine exposition. Il existe des milliers d’actions négociables dans le monde, ce qui permet aux traders de se diversifier davantage et d’avoir accès à davantage d’opportunités, tandis que les matières premières négociables sont loin d’être aussi nombreuses que les actions.

Du point de vue de la couverture, les matières premières peuvent s’avérer très utiles pour ceux qui détiennent des portefeuilles déjà établis et cherchent à se protéger contre les baisses potentielles provoquées par l’entreprise, le secteur ou des raisons économiques. En effet, les matières premières ont historiquement évolué à l’opposé des actions.

Qu’il s’agisse d’actions ou de matières premières, les acteurs du marché sont pour la plupart similaires et les échanges se font par voie électronique et une grande partie de la journée, 5 jours par semaine.

Les actions peuvent s’avérer plus faciles à acheter et à conserver car leurs épisodes de volatilité sont plus limités et les entreprises prospères ont tendance à croître avec le temps, entraînant des prix plus élevés en raison d’une demande accrue. D’un autre côté, les matières premières sont sujettes à la volatilité et à la perturbation de l’offre et de la demande, ce qui pourrait créer de fortes fluctuations de prix sur de courtes périodes.

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