Développer Votre Propre Stratégie De Trading

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Developing your own trading strategy (cfifinancial.com)

L’importance De Développer Une Stratégie De Trading

Les traders entendent souvent l’importance d’avoir un plan lorsqu’ils négocient sur les marchés financiers et c’est l’un des meilleurs conseils que l’on puisse offrir. Le trading aléatoire génère rarement des bénéfices cohérents, stables et à long terme. Cela s’apparente au jeu et n’est pas une caractéristique d’aborder le trading de la bonne manière. Le trading est un business et l’examiner de ce point de vue peut aider tout trader à devenir cohérent au fil du temps.

Avoir une stratégie de trading signifie avoir un ensemble défini de règles et de conditions qui vous aideront à naviguer sur les marchés financiers sans avoir à réfléchir à deux fois à ce qu’il faut faire dans tous les scénarios possibles. C’est la différence entre être discipliné et organisé et être chaotique et incertain.

Tout comme le marché est très dynamique, une stratégie de trading vous aidera à vous assurer de maintenir la rationalité et la stabilité quelles que soient les conditions du marché.

Il y a plusieurs considérations importantes à garder à l’esprit lors de l’élaboration de votre propre stratégie de trading.

Éléments D’une Stratégie De Trading

Plage De Temps

L’un des aspects les plus importants d’une stratégie de trading est de définir le délai que vous utiliserez pour trader. Cela se résume vraiment à une variété de facteurs, à commencer par votre disponibilité à négocier tout au long de la journée.

Si vous êtes quelqu’un avec un horaire serré, vous devriez peut-être envisager une stratégie à plus long terme (Figure 1) ou une stratégie qui est principalement ou entièrement automatisée.

Si vous disposez de quelques heures par jour, vous disposez de beaucoup plus de flexibilité pour décider comment trader. Vous pouvez choisir une approche de trading à haute fréquence avec plusieurs transactions sur une courte période de temps ou vous pouvez utiliser une méthodologie de trading plus spécifique qui peut être améliorée par ces heures supplémentaires disponibles.

Dans le même temps, certains marchés sont plus actifs à certaines heures de la journée. Par exemple, les marchés américains s’ouvrent et se négocient le matin, ce qui est tôt ou en milieu d’après-midi pour les traders européens. Cela pourrait s’avérer pratique pour le trade étant donné qu’ils sont chez eux à cette époque.

En résumé, décidez combien de temps vous pouvez et êtes prêt à passer devant l’écran de trading. À partir de là, décidez de la meilleure approche et de ce que vous préférez.

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Figure 1 – Graphique quotidien Dow Jones montrant la tendance à long terme

Décider Un Produit

Les marchés mondiaux comprennent des milliers de produits répartis dans différentes classes d’actifs. Vous pouvez négocier des actions, des paires de devises, des matières premières, des indices et des ETF en utilisant une variété de produits directs ou dérivés tels que les contrats à terme et les options. Certains traders et investisseurs préfèrent acheter quelque chose qu’ils comprennent, comme des actions où ils peuvent suivre les performances de l’entreprise et évaluer les attentes en conséquence. D’autres peuvent chercher à acheter des indices et des ETF (figure 2) pour obtenir une large exposition au marché. Les traders plus avertis peuvent rechercher des produits volatils où ils peuvent potentiellement générer des rendements plus importants dans un court laps de temps.

La sélection d’un ou plusieurs produits adaptés à votre stratégie dépend du premier facteur qui est le temps que vous pouvez passer devant l’écran de trading. Pour ceux qui envisagent une approche à long terme, la volatilité à court terme ne fera pas de différence dans leur trading. D’un autre côté, un trader cherchant à trader au jour le jour ou à scalper le marché peut avoir besoin d’un instrument volatil tel que le pétrole brut ou les indices. Cela ne veut pas dire que les autres instruments ne sont pas volatils. En fait, tous les marchés ont tendance à connaître occasionnellement des conditions volatiles, mais certains sont simplement des acteurs plus importants que d’autres.

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Figure 2 – Graphique quotidien du Vanguard Energy ETF

Identifier La Tendance

Bien que toutes les méthodes de trading n’exigent pas une tendance établie, le moyen le plus simple d’approcher le marché et d’améliorer vos chances est de déterminer la direction actuelle d’un produit de trading. Certains traders peuvent utiliser des indicateurs tels que les moyennes mobiles ou MACD (Figure 3) pour mieux comprendre la direction tandis que d’autres utiliseront l’action des prix et rechercheront des hauts et des bas plus élevés ou des hauts et des bas plus bas.

Quelle que soit la méthode que vous décidez d’utiliser, assurez-vous que la définition de la tendance fait partie de votre stratégie de trading, car elle contribuera à améliorer les performances de vos transactions.

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Figure 3 – Graphique FTSE 100 d’une heure avec MACD

Déterminez Votre Risque

Une stratégie de trading réussie comprend des paramètres de risque très définis. Peu importe à quel point quelqu’un peut avoir raison lorsqu’il négocie les marchés, des nouvelles inattendues ou des tensions géopolitiques soudaines pourraient changer la direction de marchés entiers en un clin d’œil, vous laissant bloqué sur le marché. Après avoir identifié la tendance actuelle du marché et défini votre calendrier et le produit de votre choix, il est important de vous positionner en conséquence.

Si vous pensez avoir besoin de stop-loss plus importants parce que l’instrument que vous négociez peut être volatil, même lorsque vous abordez le marché dans une perspective à long terme, il est alors préférable de ne pas trop vous endetter et d’utiliser potentiellement des positions plus petites plutôt que d’avoir plus de flexibilité pour des instruments qui ne font pas trop de faux pas à court terme.

Pour ceux qui tradent des stratégies à court terme, des positions plus importantes peuvent être acceptables tant que des stop loss sont en place et que les risques sont définis.

Entrées

Maintenant que tous les principaux aspects d’une stratégie de trading ont été définis, il est temps de se concentrer sur le moment d’entrer sur le marché pour un positionnement optimal du risque pour récompenser.

Bien que le trading à long terme n’ait pas nécessairement besoin d’entrées spécifiques supplémentaires, mettre un peu d’effort dans le timing pourrait aider à réduire le risque et à améliorer la récompense potentielle. Par exemple, si vous tradez les graphiques quotidiens et que votre stratégie met en évidence un trade potentiel, une approche plus intelligente consisterait à examiner un graphique à intervalle de temps inférieur tel que 4 heures ou 1 heure, ce qui pourrait vous aider à trouver un retrait qui pourrait fournir une meilleure risque de récompenser pour le trade à venir.

Certaines personnes peuvent aller jusqu’à passer à des graphiques de 30 ou 15 minutes pour une entrée encore plus spécifique et bien que cela puisse faire une différence, cela peut être trop éprouvant pour les nerfs et inutile.

D’un autre côté, les traders à court terme auraient besoin de trouver des entrées optimales car cela ferait une différence majeure quant à savoir si un système est rentable ou non. Cela ne signifie pas nécessairement regarder des délais plus courts car certains traders regardent déjà des graphiques très rapides, mais cela pourrait signifier utiliser une combinaison de facteurs pour trouver l’emplacement le plus optimal pour un trade, même si cela signifie en manquer certains au profit de n’échanger que le meilleur.

L’application de votre système à une période plus courte que votre période initiale et prévue pourrait vous fournir un signal qui peut donner une entrée meilleure et plus optimale.

Sorties

La dernière étape de tout système de trading est votre stratégie de sortie. Certains traders peuvent choisir un nombre fixe de points ou de pourcentages, en fonction de leur tolérance au risque sans y introduire de dynamisme. Cela fonctionne étant donné la nature systématique, mais si les caractéristiques du marché changent le moins du monde, la stratégie pourrait échouer à long terme.

D’autres peuvent utiliser un stop suiveur (trailing stop) qui se déplace tant que le marché évolue dans le sens de la transaction. L’inconvénient est que le marché peut corriger, supprimer la position et continuer dans la direction prévue. C’est une bonne approche lorsque la tendance est très forte et avec des corrections minimales.

Occasionnellement, les traders et les investisseurs peuvent choisir d’avoir plusieurs cibles, ce qui signifie qu’ils peuvent retirer une partie de leur position à un niveau prédéterminé afin de garantir des bénéfices. C’est un pari plus sûr mais qui pourrait limiter la rentabilité.

Il n’y a pas de bien ou de mal quand il s’agit de sortir des métiers. Encore une fois, cela dépend de la façon dont vous choisissez de trader. En règle générale, les traders à court terme doivent avoir des objectifs fixes pour maintenir un rapport risque/rendement sain, tandis que les traders à long terme doivent être légèrement plus flexibles dans la manière dont ils quittent les transactions, en fonction de la volatilité à long terme et de la tendance actuelle d’un produit commercial.

Notez Les Etapes

La rédaction d’idées et d’approches nous aide à les conserver et à les améliorer au fil du temps. Ce n’est pas différent pour votre stratégie de trading. Notez votre approche quotidienne du marché et toutes les étapes nécessaires pour vous aider à construire votre analyse en vue de votre prochaine transaction. Après cela, enregistrez le trade et son résultat et notez toutes les raisons possibles qui ont rendu le commerce rentable ou non.

Cela vous aidera à comprendre ce qui s’est mal passé et comment l’éviter à l’avenir. De plus, pour les raisons qui ont rendu votre transaction rentable ou l’ont aidé à se rapprocher et à accélérer votre objectif, vous pouvez vous concentrer davantage sur le trading lorsque de telles caractéristiques du marché sont présentes.

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