Comment Les Décisions De l’OPEC Affectent-Elles Les Prix Du Pétrole?

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OPEC

Qu’est-ce que l’OPEC ?

Les Membres De l’OPEC Comprennent Les Pays Suivants :

  • Algérie
  • Angola
  • Congolais
  • Guinée Équatoriale
  • Gabon
  • L’Iran
  • Irak
  • Koweit
  • Libye
  • Nigeria
  • Arabie Saoudite
  • Emirats Arabes Unis
  • Venezuela

Les Faits

  • L’OPEC comprend 13 membres. L’OPEC+ en ajoute 10 autres et a été formée en 2016.
  • L’OPEC+ a une plus grande influence que l’OPEC d’origine.
  • L’organisation exporte environ 60% du commerce mondial du pétrole.
  • 80% des réserves prouvées du monde se trouvent dans les frontières des pays de l’OPEC.
  • L’Arabie saoudite est le plus grand membre de l’OPEC et était autrefois le plus grand producteur au monde.
  • 100 millions de barils par jour ont été consommés en moyenne en 2019.
  • Actuellement, les États-Unis sont le plus gros producteur de pétrole, dopé par la découverte de pétrole de schiste.

L’effet De l’OPEC Sur Les Prix Du Pétrole

L’OPEC exerce une très forte influence sur le prix du pétrole et cela se fait généralement par des changements à grande échelle dans la production des membres de l’OPEP. Si l’organisation constate que les prix sont trop élevés, elle peut chercher à augmenter la production, une décision qui pourrait entraîner une baisse des prix à court terme mais pas nécessairement à long terme étant donné la demande potentielle à l’époque.

D’un autre côté, des prix plus bas peuvent signifier que la demande est faible ou une combinaison de faible demande et d’offre supplémentaire qui pourrait amener les membres de l’OPEC à réduire l’offre et à couvrir à peine la demande disponible, entraînant éventuellement des prix plus élevés.

Néanmoins, l’OPEC ne peut pas tout faire pour les prix du pétrole et d’autres facteurs se mettent en place en dehors de l’offre et de la demande, comme la pandémie qui a commencé en 2020 qui a entraîné une forte baisse de la demande mais était moins importante du côté de la production, conduisant au pétrole prix proches de zéro (figure 1) à un moment donné.

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Figure 1 – Graphique quotidien du pétrole brut en 2020 et la pandémie

L’OPEC Contre Les États-Unis

Les États-Unis étaient autrefois le plus grand producteur de pétrole au monde et contrôlaient dans une large mesure les prix. Cela a duré jusqu’au milieu du 20e siècle avant que l’OPEC ne prenne le relais. Finalement, et avec la découverte de pétrole de schiste, les États-Unis sont devenus le plus grand producteur avec environ 19,5 millions de barils par jour.

Une production quotidienne aussi importante signifiait que l’OPEC n’avait plus la même influence qu’auparavant, les États-Unis exerçant également une force suffisante pour affecter les prix lorsque des changements majeurs dans l’offre ou la demande se produisaient.

Outre l’influence des États-Unis sur les prix mondiaux du pétrole, la publication hebdomadaire des stocks de pétrole brut crée une volatilité des prix à court terme et pourrait parfois modifier les tendances compte tenu de son importance. La baisse des stocks signifie qu’il y a moins de pétrole présent et entraîne généralement des prix plus élevés, tandis qu’une augmentation des approvisionnements disponibles pourrait entraîner une baisse des prix. Outre l’offre et la demande simples, d’autres facteurs peuvent conduire à des conclusions de prix différentes, notamment les prévisions attendues et les chiffres précédents.

Trading De Pétrole

Le pétrole est l’une des matières premières les plus tradés au monde et est généralement acheté ou vendu à des fins de couverture ainsi que pour des raisons spéculatives. Les entreprises, les gouvernements et d’autres grandes institutions peuvent acheter ou vendre du pétrole à des fins de couverture, en particulier s’ils sont impliqués dans le pétrole, que ce soit en tant que fournisseurs, producteurs ou gros consommateurs.

D’un autre côté, les banques d’investissement, les investisseurs privés et les fonds spéculatifs peuvent spéculer sur le pétrole en raison de sa forte volatilité et de ses larges fourchettes quotidiennes. Cela signifie un nombre d’opportunités de trading quotidien supérieur à la moyenne. Bien qu’aucun produit financier ne soit facile à trader, les informations sur le pétrole sont facilement disponibles et peuvent aider les traders à prendre des décisions plus éclairées compte tenu de son lien avec les économies mondiales et la géopolitique.

Le pétrole peut être négocié sous forme de contrats à terme ou d’options sur diverses bourses mondiales, dont la Chicago Mercantile Exchange, la plus grande au monde. De tels contrats peuvent être utilisés à des fins spéculatives ou délivrés à ceux qui cherchent à obtenir la livraison de ces contrats.

D’autre part, le pétrole peut être négocié via des ETF (Figure 2) où les traders peuvent investir dans des fonds qui suivent les performances des sociétés productrices de pétrole ou des fonds qui suivent les dérivés énergétiques. Ceci est disponible sous forme d’ETF directs ou d’options sur les ETF.

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Figure 2 – Graphique quotidien USO ETF

En outre, les traders peuvent obtenir une exposition liée au pétrole en achetant directement des actions ou des options de sociétés productrices de pétrole.

Un autre moyen moins direct de trader le pétrole consiste à utiliser des devises de matières premières telles que le dollar canadien et le dollar australien. Ces devises ont tendance à évoluer en corrélation avec le pétrole et peuvent présenter des opportunités de la même manière.

L’Avenir Du Pétrole

C’est un fait connu que le pétrole finira par s’épuiser et les estimations placent cela vers le milieu du 21e siècle. Outre le fait que le pétrole peut s’épuiser tôt ou tard, la dépendance à son égard a considérablement diminué au cours des 10 dernières années où des sources d’énergie plus propres et alternatives sont entrées en jeu.

Certains pays produisent désormais la plupart de leurs besoins en électricité à partir d’énergies renouvelables telles que l’énergie solaire et hydraulique, tandis que d’autres se sont penchés sur la production de voitures électriques qui peuvent réduire l’empreinte carbone et aider à maintenir une terre plus propre et moins polluée.

De tels changements dans les besoins en pétrole dans le monde ont exercé une pression à long terme sur les prix, car de plus en plus de gens sont soucieux de la planète et préfèrent contribuer à un environnement sans pollution. Néanmoins, le fait que le pétrole finira par s’épuiser contrecarrera les effets d’une augmentation des énergies renouvelables et devrait maintenir les prix relativement stables pour les années à venir.

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How do OPEC decisions affect Oil prices (cfifinancial.com)

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