Comprendre L’Effet De Levier(LEVERAGE) Dans Le Trading Forex

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Understanding Leverage in Forex trading (cfifinancial.com)

Qu’est-ce Que L’Effet De Levier(Leverage) ?

L’effet de levier est un outil qui vous permet de contrôler une position de trading avec seulement une fraction de sa valeur totale. En effet, cela vous offre une plus grande exposition et vous permet de maximiser vos rendements en profitant des moindres changements de prix. Avant d’aller plus loin, il est important de savoir que l’effet de levier fonctionne dans les deux sens et peut également signifier des pertes amplifiées s’il est présent du mauvais côté du marché.

Lorsqu’il négocie avec un effet de levier, un trader n’aura qu’à déposer une petite somme d’argent pour contrôler une position beaucoup plus importante. La plupart des fournisseurs de trading offrent cette possibilité et l’étendue de l’effet de levier offert dépend des propres politiques de risque de l’entreprise ainsi que de l’effet de levier autorisé par le régulateur local de chaque juridiction.

Alors que certains traders aiment avoir la flexibilité supplémentaire, ils n’ont pas à profiter de tout l’effet de levier disponible sur leurs comptes. En d’autres termes, bien qu’un effet de levier plus élevé vous donne plus d’exposition avec une petite somme d’argent, cela ne se traduit pas nécessairement par plus de risque. Tout dépend de la façon dont vous l’utilisez et si votre stratégie a besoin d’un effet de levier supplémentaire ou non. Par exemple, les Day Traders peuvent avoir besoin de plus de levier compte tenu de leurs besoins à court terme et de la façon dont ils peuvent rechercher de petites cibles lors de l’entrée et de la sortie de positions.

D’un autre côté, les traders à long terme peuvent ne pas avoir besoin d’autant d’effet de levier car leurs objectifs sont beaucoup plus grands et se traduisent déjà par des rendements et des bénéfices plus importants. Dans ce cas, un effet de levier trop important peut mettre leur compte en danger étant donné les mouvements plus importants qui ont lieu sur des périodes plus longues.

De plus, l’effet de levier dépend de l’appétit pour le risque d’un trader. Les traders les plus conservateurs peuvent choisir un effet de levier plus petit, tandis que ceux qui ont un appétit pour le risque plus élevé pourraient se contenter d’un effet de levier plus élevé, qu’ils l’utilisent ou non.

De plus, le marché négocié dicte le type d’effet de levier auquel s’attendre. Par exemple, Bitcoin, un produit commercial très volatil et relativement nouveau, a tendance à présenter de violentes fluctuations de prix. Ceci, à son tour, a poussé les fournisseurs de trading à n’offrir qu’un effet de levier plus petit afin de se protéger et de protéger leurs clients contre une volatilité extrême. Dans la plupart des cas, les fournisseurs n’offrent pas un effet de levier supérieur à 4:1, ce qui signifie que les traders auraient besoin de 25% de la valeur de la position qu’ils ont l’intention d’ouvrir comme marge.

D’autres instruments, tels que le Forex, sont disponibles à un effet de levier beaucoup plus élevé et, comme expliqué précédemment, cela dépend du fournisseur lui-même et du régulateur de cette juridiction. L’effet de levier peut augmenter de 400:1 et peut-être même plus dans certaines régions, mais même les traders les plus professionnels ne recherchent pas plus de 200:1 et cela est utilisé comme un tampon de flexibilité au lieu d’un outil pour se surendetté sur les marchés.

Example

Considérez l’effet de levier suivant disponible sur un compte : Si votre compte autorise 400:1, cela signifie que vous pouvez contrôler 100 000 $ avec seulement 250 $. Bien que cela semble extrême, c’est exactement le genre de flexibilité qu’offre l’effet de levier. Dans ce cas, un mouvement de prix de 1% (Figure 1) générera un profit ou une perte de 1 000 $ alors que sans effet de levier, le profit ou la perte généré serait de 2,5 $.

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Figure 1 – Graphique NZDUSD d’une heure montrant l’équivalent d’un mouvement de 1% (environ 68 pips)

Qu’est-ce Que La Marge ?

Marge et effet de levier vont de pair. L’effet de levier est la facilité disponible tandis que la marge est l’argent nécessaire pour ouvrir une position, quel que soit l’effet de levier disponible sur le compte. Par exemple, un effet de levier de 400:1 signifie que vous pouvez contrôler 400 fois plus que le montant d’argent que vous avez sur votre compte. Si nous supposons une position d’une valeur de 100 000 $, votre exigence de marge serait de 250 $ ou 0,25%. Un effet de levier de 100:1 se traduirait par 1 000 $ ou 1 % comme marge requise pour contrôler 100 000 $.

Avantages

Une Exposition Plus Large

La disponibilité d’un effet de levier plus élevé signifie que vous pouvez créer plus d’exposition sur une variété de produits de trading. Gardez à l’esprit de ne pas trop étaler votre argent et de maintenir une utilisation raisonnable de l’effet de levier.

Prêt à Taux Zéro

indiquant une correction qui se resserre dans la fourchette, le prix finissant par sortir de la consolidation. Le volume a tendance à diminuer car aucune nouvelle transaction n’est initiée, à l’exception de certains pro. L’idée d’effet de levier est similaire à celle d’un prêt, sauf que dans le trading, vous bénéficiez de ce prêt sans intérêt supplémentaire. C’est un établissement entièrement gratuit.

Bénéfices Plus Importants

Une plus grande exposition signifie des profits plus importants si vous êtes du bon côté du marché. Vous n’avez plus besoin d’attendre un gros pourcentage pour gagner une somme d’argent raisonnable. Avec l’effet de levier, vous pouvez réaliser des rendements importants avec de petits mouvements de prix. Ceci est particulièrement utile dans des conditions de faible volatilité où les marchés bougent à peine. Tant que vous êtes du bon côté du marché, vous pouvez toujours bénéficier de ces mouvements mineurs.

Produits Chers

Certains produits financiers négociables sont chers en termes de prix, ce qui signifie que leurs exigences de marge sont plus élevées. Avec un effet de levier, cela est atténué et pourrait permettre une participation plus large. En d’autres termes, un effet de levier plus élevé rend les produits de trading coûteux moins chers à acheter ou à vendre.

Désavantages

Des Pertes Plus Importantes

Bien qu’une plus grande exposition puisse signifier des profits plus importants, être du mauvais côté du marché pourrait voir les pertes s’amplifier tout aussi rapidement. Il est important de limiter les pertes et de garder l’effet de levier sous contrôle sans surexposer votre compte, quelle que soit votre confiance dans certaines de vos transactions. C’est le plus gros risque présent sur les comptes avec un effet de levier plus élevé et les traders doivent vraiment garder cela à l’esprit car il est facile d’être tenté par de gros profits pour tout risquer en cherchant une autre transaction gagnante.

Exemple De Trading Avec Effet De Levier

Regardons un exemple plus familier : un trader cherche à acheter de l’or, croyant que les prix ont des raisons d’augmenter. En supposant que le prix de l’or est de 1 800 $ l’once, le trader cherche à acheter 10 onces. Le prix total de la position serait de 1 800 $ x 10 = 18 000 $. Bien que le montant ne soit pas très important, la plupart des traders ont de plus petits montants avec lesquels travailler dans leur compte de trading. Si le compte offre un effet de levier de 20:1, le trader aurait besoin de 5% de la position totale comme marge requise pour ouvrir et maintenir la transaction. Dans ce cas, la marge requise serait de 18 000 $ x 5 % = 900 $. Un trader n’a qu’à déposer 900 $ pour contrôler 10 onces d’or d’une valeur de 18 000 $. Un mouvement de prix de 1% se traduirait par un profit ou une perte de 180 $.

Dernières Pensées

L’idée d’avoir un effet de levier nous permet de contrôler des positions plus importantes avec de plus petites sommes d’argent. Cela a révolutionné le monde du trading, d’autant plus que, dans la plupart des cas, l’effet de levier est offert gratuitement. Cela a également donné naissance à des algorithmes et à d’autres systèmes automatisés qui tirent parti des petits mouvements de prix tout en utilisant un très gros effet de levier. Bien sûr, cela a changé la dynamique des marchés mais une chose reste certaine, vous n’êtes pas obligé d’utiliser tout l’effet de levier disponible.

N’oubliez pas que l’effet de levier fonctionne dans les deux sens et doit être basé sur votre appétit pour le risque, votre stratégie et les conditions du marché. Si vous êtes un trader conservateur essayant de naviguer sur un marché volatil, votre utilisation de l’effet de levier devrait être minimale. Si vous prenez des risques et négociez sur un marché plutôt lent, vous pouvez opter pour un effet de levier plus élevé.

Enfin, concentrez-vous toujours sur vos rendements en pourcentage, et l’argent suivra. Passez du temps à pratiquer et à trouver de la cohérence et une fois que vous le faites, vous pouvez augmenter votre utilisation de l’effet de levier pour profiter d’une plus grande exposition et, dans un scénario réussi, de plus gros profits.

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