Comment le Forex Swap est-il calculé?

Test 1

Un trader pense que la paire euro / dollar australien (EUR / AUD) se dépréciera. En conséquence, il décide, en début de journée, d’ouvrir une transaction de vente sur EUR / AUD. À la fin de la séance, le marché lui a donné raison et le trader voit comment la tendance à la baisse de la paire s’est consolidée. Pour cette raison, il décide de garder le poste ouvert.

Lors de l’ouverture d’une position courte sur la paire EUR / AUD, le trader vend des euros et achète des dollars australiens. Par conséquent, en maintenant la position courte pendant plus d’un jour, l’opérateur:

Le taux d’intérêt associé à l’euro serait payé pour les euros vendus. Pour cet exemple, il est de 0%.
Vous factureriez des dollars australiens pour acheter les intérêts associés à cette devise, qui, dans cet exemple, sont de 0,10%.
Le swap est le résultat net de ces flux de trésorerie. Dans l’exemple ci-dessus, le swap résultant pour l’opérateur serait égal aux intérêts facturés moins les intérêts payés, soit: 0,10% -0% = 0,10%. Dans ce cas, en raison de la différence entre les taux d’intérêt et le type d’opération, le swap signifierait un ticket supplémentaire pour l’opérateur.

Le swap est calculé sur la base des intérêts quotidiens. Ce taux d’intérêt serait appliqué au montant total de la position ouverte.
Plus une position reste ouverte longtemps, plus l’impact du swap sur son résultat économique est important.

Est-il possible de gagner de l’argent avec Swap?
Oui, c’est possible, ce type de trading est connu sous le nom de carry trade, c’est une branche de trading spécialisée dans l’obtention de bénéfices du swap ou des différences entre les taux d’intérêt des devises qui sont négociées sur FOREX. Cependant, ce n’est généralement pas aussi simple que cela puisse paraître. ,

L’objectif du carry trade sur FOREX est d’opérer pour obtenir un intérêt supérieur à ce qui doit être payé, en obtenant un avantage direct pour l’opérateur.
Pour réussir avec le carry trade, la première chose à faire est de choisir une paire FOREX composée d’une devise à faible taux d’intérêt et d’une autre à taux d’intérêt élevé:

Les devises typiques avec des taux d’intérêt bas sont généralement l’euro (EUR), le yen (JPY) ou le franc suisse (CHF). Les traders spécialisés peuvent également recourir à des devises plus exotiques qui ont généralement un taux d’intérêt plus élevé, comme le rand sud-africain (ZAR) ou le rouble russe (RUB), par exemple. Bien que des taux d’intérêt plus élevés puissent être trouvés dans ces devises, elles ont tendance à avoir un volume de négociation plus faible, de sorte que les spreads sont plus élevés, ce qui peut annuler votre avantage de portage initial.

Afin de réaliser un profit sur le trading, vous devez acheter la devise avec un taux d’intérêt élevé et vendre la devise avec un taux d’intérêt bas. Dans une paire comme EUR / AUD, cela signifie un positionnement vendu dans la paire.

Cette prémisse définira la stratégie de trading à suivre, puisque, dans ce cas, le trader doit attendre que la paire développe une tendance à la baisse pour ouvrir ses positions de vente. Pour ce faire, il profitera d’un changement pour devenir plus vendu et maintenir la position pendant que le mouvement baissier se poursuit.

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